EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,306.25 | 1,621.59 | 684.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
870.07 | 890.25 | -20.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-0.07 | 36.53 | -36.60 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2.33 | 2.24 | -4.57 |
ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
-2.10 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.83 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพื่อการลงทุน อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.90 | -0.94 | -3.96 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-4.13 | -16.69 | 12.55 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
-5.62 | 2.00 | -7.62 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ/ตัดบัญชี)
|
62.89 | -47.41 | 110.30 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.05 | 0.03 | 0.02 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
16.32 | 24.35 | -8.03 |
รายได้ทางการเงิน
|
-7.96 | -13.86 | 5.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
670.69 | 675.46 | -4.77 |
เงินปันผลรับ
|
-126.28 | -29.22 | -97.06 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,140.97 | -1,171.69 | 30.72 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,633.74 | 1,972.65 | 661.10 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 21)
|
-976.42 | 539.47 | -1,515.89 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,657.32 | 2,512.12 | -854.80 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณ
|
-5.16 | -6.07 | 0.91 |
เงินสดรับจากการรับคืนภาษี
|
2.55 | 32.99 | -30.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-141.02 | -126.90 | -14.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,513.68 | 2,412.14 | -898.45 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,560.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
278.24 | 838.16 | -559.92 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.33 | -10.00 | -1.33 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.47 | 15.00 | -2.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
8.23 | 18.61 | -10.38 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
2.10 | 1.18 | 0.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2,224.71 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
957.48 | 701.84 | 255.64 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
38.39 | 16.68 | 21.71 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-244.05 | -590.90 | 346.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.49 | -9.55 | -0.95 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-3.48 | -342.15 | 338.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
10.81 | 38.67 | -27.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-516.53 | -1,547.16 | 1,030.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
13,832.94 | 7,558.00 | 6,274.94 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-14,112.00 | -7,233.00 | -6,879.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.94 | -230.78 | 223.84 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,400.00 | 1,000.00 | 1,400.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-2,400.00 | -200.00 | -2,200.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,281.19 | -1,209.43 | -71.76 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-390.08 | -261.30 | -128.79 |
จ่ายเงินปันผล
|
-696.22 | -552.23 | -144.00 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-102.09 | -37.83 | -64.25 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
15.44 | 18.01 | -2.57 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
39.35 | 0.06 | 39.29 |
เงินรับจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
968.12 | 0.00 | |
เงินรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 12.55 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,732.67 | -1,135.94 | -596.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-735.52 | -270.97 | -464.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,281.67 | 926.01 | 355.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
546.15 | 655.04 | -108.89 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,138.83 | 1,130.09 | 8.74 |
โอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-99.50 | 0.00 | |
โอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.82 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
0.00 | -43.18 | |
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.59 | 0.00 | |
โอนจากที่ดินรอพัฒนาไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-75.28 | 0.00 | |
โอนจากที่ดินรอพัฒนาไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.19 | 0.00 | |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
-2.42 | -8.90 | 6.48 |
การเพิ่มขึ้นของรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
16.48 | 39.85 | -23.37 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
5.36 | 8.28 | -2.92 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.10 | 0.00 | |
อาคารโรงแรมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา (โอนให้บริษัทย่อย)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.02 | 0.00 |