EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,187.14 | 818.23 | 368.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
437.05 | 425.83 | 11.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-0.50 | 9.26 | -9.75 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.83 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2.84 | -0.35 | -2.49 |
ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
-1.21 | ||
เพื่อการลงทุน อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.40 | -16.20 | 15.80 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-1.91 | -16.16 | 14.25 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
-5.28 | 1.97 | -7.25 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ/ตัดบัญชี)
|
12.96 | 25.89 | -12.93 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.01 | 0.01 | -0.02 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.57 | 10.36 | -1.78 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.70 | -7.44 | 4.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
333.88 | 338.84 | -4.96 |
เงินปันผลรับ
|
-4.16 | -4.21 | 0.05 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-566.66 | -550.62 | -16.04 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,395.76 | 1,035.40 | 360.36 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 21)
|
-568.77 | 1,103.53 | -1,672.30 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
826.99 | 2,138.93 | -1,311.94 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณ
|
-5.16 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-56.25 | -39.01 | -17.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
765.58 | 2,132.92 | -1,367.33 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-867.60 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
243.56 | 150.75 | 92.80 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | 15.00 | -5.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.06 | 6.89 | -4.84 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
1.21 | 0.46 | 0.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.11 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
4.41 | 4.26 | 0.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.89 | 30.89 | -21.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-85.66 | -297.47 | 211.81 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.68 | -5.22 | -4.46 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.21 | -314.98 | 314.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
8.51 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-678.40 | -1,553.63 | 875.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,611.97 | 2,525.00 | 3,086.97 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,578.00 | -3,900.00 | -1,678.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.94 | -136.11 | 129.17 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.35 | -19.24 | -2.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-238.22 | -147.30 | -90.93 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เงินเพิ่มทุนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.46 | 3.97 | -3.51 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
38.73 | 0.05 | 38.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-193.38 | -673.64 | 480.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-106.19 | -94.35 | -11.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,281.67 | 926.01 | 355.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,175.48 | 831.66 | 343.82 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
558.85 | 583.61 | -24.75 |
โอนระหว่างสินค้าคงเหลือไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.79 | 1.24 | -5.03 |
โอนระหว่างสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.52 | 15.96 | -20.49 |
โอนระหว่างที่ดินรอพัฒนาไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.19 | ||
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
-4.50 | 7.74 | -12.24 |
การเพิ่มขึ้นของรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.34 | 25.01 | -16.67 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
0.02 | 0.33 | -0.31 |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
-0.02 |