EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
25.77 | -65.44 | 91.21 |
จะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
-5.23 | 1.70 | -6.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
77.98 | 83.96 | -5.98 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.68 | 2.37 | 0.31 |
ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.02 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | -0.09 | 0.09 |
(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.06 | -0.01 | -0.05 |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-3.94 | -0.69 | -3.25 |
(กำไร)จากการยกเลิกสัญญาสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
0.00 | -0.15 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.13 | -0.13 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.52 | 0.32 | 0.20 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.31 | -0.31 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.24 | 10.36 | 0.88 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนหมุนเวียน
|
108.66 | 32.17 | 76.49 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.27 | 0.50 | -5.77 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-1.55 | -1.87 | 0.31 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | -0.07 | 0.20 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 0.01 | -0.09 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.56 | 0.99 | -0.43 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.17 | -0.38 | 0.55 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.18 | -0.92 | 0.73 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
102.43 | 30.45 | 71.98 |
รับดอกเบี้ย
|
0.31 | 0.31 | 0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.45 | -10.27 | -1.18 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
4.73 | 4.16 | 0.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.76 | -11.90 | -2.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
81.26 | 12.74 | 68.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.97 | -12.58 | 8.62 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-59.24 | -22.71 | -36.52 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.23 | -2.88 | 2.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.02 | 0.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
7.03 | 2.32 | 4.71 |
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-56.33 | -35.84 | -20.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
50.00 | 18.00 | 32.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
0.00 | 16.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องอื่น
|
170.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-53.00 | -9.00 | -44.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-185.79 | -36.05 | -149.74 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.31 | -3.34 | 0.03 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.09 | -14.39 | -7.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
2.84 | -37.49 | 40.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
30.60 | 68.09 | -37.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
33.44 | 30.60 | 2.84 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.66 | 0.01 | 0.65 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
1.58 | 1.40 | 0.17 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 8.00 |