EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-14.66 | -192.54 | 177.88 |
ของลูกหนี้การค้า
|
-4.23 | 11.64 | -15.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
89.13 | 99.95 | -10.82 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.01 | -9.81 | 11.83 |
ของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -1.78 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.91 | |
ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
|
3.28 | 0.23 | 3.05 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.04 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.45 | 0.45 |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-0.45 | -2.22 | 1.77 |
(กำไร)จากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | -0.15 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 6.35 | -6.35 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.12 | 0.24 | -0.12 |
(กำไร)จากการตัดจำหน่ายสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
0.00 | -0.04 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.07 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.25 | 10.57 | 0.68 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนหมุนเวียน
|
86.42 | -78.94 | 165.36 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.34 | 23.54 | -28.87 |
- สินค้าคงเหลือ
|
2.32 | 0.54 | 1.78 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
1.42 | 0.32 | 1.10 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 0.48 | -0.62 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -0.33 | 0.45 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
21.03 | -16.33 | 37.36 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.74 | -3.71 | 4.45 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
106.56 | -74.44 | 181.00 |
รับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.07 | -0.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.23 | -10.55 | -0.68 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
10.30 | 7.40 | 2.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.29 | -7.34 | -3.95 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -6.56 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
94.37 | -91.42 | 185.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 5.81 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 4.62 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.84 | -8.49 | -0.35 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-21.09 | -23.26 | 2.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.56 | -0.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.93 | 10.43 | -9.50 |
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-29.01 | -10.35 | -18.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
77.00 | 80.00 | -3.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
24.00 | 82.11 | -58.11 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-112.00 | -85.00 | -27.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
0.00 | -6.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-5.28 | -7.60 | 2.31 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.40 | -6.35 | 2.96 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19.68 | 57.16 | -76.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
45.69 | -44.61 | 90.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
22.40 | 67.01 | -44.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
68.09 | 22.40 | 45.69 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.14 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
4.06 | 0.05 | 4.01 |
การกลับรายการของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 3.55 | |
การกลับรายการของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 3.58 |