EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-192.54 | -37.68 | -154.86 |
(กลับรายการ)หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
11.64 | -1.11 | 12.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
99.95 | 96.73 | 3.22 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.81 | 8.80 | -18.61 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-1.78 | 1.78 | -3.56 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.91 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 1.06 | |
ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
|
0.23 | 0.00 | 0.23 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.04 | 0.20 | -0.16 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.83 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.45 | -0.22 | -0.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-2.22 | 0.39 | -2.61 |
รับรู้ (กำไร) จากการขายและเช่ากลับคืน
|
-0.15 | -0.29 | 0.15 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.35 | 1.12 | 5.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.24 | 0.36 | -0.11 |
(กำไร) จากการตัดจำหน่ายสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-0.04 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากค่าสินไหมทดแทนของสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.00 | 0.12 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.11 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.57 | 6.97 | 3.60 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนหมุนเวียน
|
-78.94 | 78.94 | -157.87 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
23.54 | 24.14 | -0.61 |
- สินค้าคงเหลือ
|
0.54 | -1.27 | 1.81 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
0.32 | 6.30 | -5.98 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.48 | -0.26 | 0.73 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | -0.05 | -0.28 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-16.33 | 3.30 | -19.63 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.71 | -0.64 | -3.07 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.56 | -1.22 | -5.34 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
-80.99 | 109.24 | -190.23 |
รับดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.11 | -0.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.55 | -6.99 | -3.56 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
7.40 | 8.35 | -0.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.34 | -14.21 | 6.86 |
การดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -1.15 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-91.42 | 95.35 | -186.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนในบริษัทย่อย
|
5.81 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนและกำไรสะสมของบริษัทย่อย
|
4.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.49 | -48.27 | 39.78 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-23.26 | -46.81 | 23.54 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -1.52 | 1.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.56 | 0.65 | -0.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
10.43 | 1.07 | 9.36 |
เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนของสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.00 | 0.13 | |
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | -0.20 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-10.35 | -94.95 | 84.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
80.00 | 40.00 | 40.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
82.11 | 34.89 | 47.22 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-85.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
-6.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-7.60 | -23.42 | 15.83 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.35 | -3.99 | -2.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
57.16 | 47.47 | 9.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-44.61 | 47.88 | -92.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
67.01 | 21.20 | 45.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -2.07 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
22.40 | 67.01 | -44.61 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.56 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.05 | 0.48 | -0.44 |
การซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าโดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 1.73 | |
การกลับรายการของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.55 | 0.00 | |
การกลับรายการของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.58 | 0.00 |