EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-37.68 | -33.18 | -4.50 |
(กลับรายการ)หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.11 | 6.38 | -7.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
96.73 | 97.76 | -1.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
8.80 | 3.98 | 4.82 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1.78 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
1.06 | ||
ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
|
0.00 | 0.29 | -0.29 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.20 | -0.17 | 0.37 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้า
|
0.83 | 2.99 | -2.16 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.22 | -1.84 | 1.62 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.39 | -1.48 | 1.87 |
รับรู้(กำไร)จากการขายและเช่ากลับคืน
|
-0.29 | -0.29 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.12 | 0.11 | 1.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.36 | 0.40 | -0.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากค่าสินไหมทดแทนของสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.12 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.10 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.97 | 7.42 | -0.45 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนหมุนเวียน
|
78.94 | 64.47 | 14.47 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
24.14 | -20.28 | 44.42 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-1.27 | -1.80 | 0.54 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
6.30 | 14.17 | -7.87 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | 0.26 | -0.52 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.08 | -0.13 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.30 | 4.91 | -1.61 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.64 | 1.80 | -2.44 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.22 | -10.31 | 9.09 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
109.24 | 53.29 | 55.95 |
รับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.10 | 0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.99 | -7.47 | 0.48 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
8.35 | 11.51 | -3.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.21 | -11.09 | -3.12 |
การดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-1.15 | 2.21 | -3.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
95.35 | 48.55 | 46.80 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-48.27 | -14.05 | -34.22 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-46.81 | -35.60 | -11.21 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.52 | -1.07 | -0.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.65 | 3.33 | -2.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
1.07 | 5.36 | -4.29 |
เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนของสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.13 | ||
| -0.20 | -1.17 | 0.97 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-94.95 | -15.11 | -79.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
40.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
34.89 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-23.42 | -28.79 | 5.37 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.99 | -4.24 | 0.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
47.47 | -34.99 | 82.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
47.88 | -1.55 | 49.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
21.20 | 22.75 | -1.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
69.08 | 21.20 | 47.88 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.56 | 1.39 | -0.84 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.48 | 0.81 | -0.33 |
การซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าโดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
1.73 |