EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 -34.68 -75.41 40.73
    (กลับรายการ)หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.43 3.00 3.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 103.19 97.24 5.95
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.10 2.52 1.58
    ภาษีมูลค่าเพิ่มตัดจ่าย
    		 0.01 0.08 -0.07
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.29 0.14 0.15
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.17 -0.46 0.29
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้า
    		 2.99 0.33 2.66
    (กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.84 -0.13 -1.71
    (กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 -1.48 -0.41 -1.06
    (กำไร)จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -17.80
    รับรู้(กำไร)จากการขายและเช่ากลับคืน
    		 -0.29 -0.29 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.11 0.51 -0.40
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 0.40 0.22 0.18
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -2.33 2.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.42 12.88 -5.46
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนหมุนเวียน
    		 68.56 37.30 31.26
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -21.61 -19.52 -2.09
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -1.76 0.05 -1.81
    - ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
    		 14.17 1.41 12.76
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.27 2.36 -2.09
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.41 -0.32
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 4.24 -22.07 26.31
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.86 -0.91 2.77
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -10.31
    กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
    		 55.49 -0.98 56.47
    รับดอกเบี้ย
    		 0.11 2.79 -2.68
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.47 -12.43 4.96
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 11.51 9.37 2.14
    จ่ายภาษี
    		 -11.09 -10.87 -0.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.55 -12.11 60.66
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.05 150.29 -150.24
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.22 -338.49 323.27
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 -35.60 -51.90 16.30
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.07 -1.17 0.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.33 0.64 2.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 5.36 1.56 3.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 28.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -15.11 -237.29 222.18
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.96 1.96 -3.92
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -28.79 -421.52 392.73
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.24 -4.02 -0.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -34.99 114.67 -149.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1.55 -134.73 133.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 22.75 157.48 -134.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 21.20 22.75 -1.55
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 1.39 2.21 -0.81
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 0.81 0.02 0.79