EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 -75.41 -61.82 -13.60
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 3.00 4.84 -1.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 97.24 77.03 20.21
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.52 3.23 -0.71
    ภาษีมูลค่าเพิ่มตัดจ่าย
    		 0.08
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.14 0.05 0.09
    ที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน (กลับรายการ)
    		 -0.46 1.53 -1.98
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้า
    		 0.33 3.22 -2.89
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.13 -0.10 -0.03
    (กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 -0.41 -0.30 -0.11
    รับรู้(กำไร)จากการขายและเช่ากลับคืน
    		 -0.29 -0.30 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.51 2.54 -2.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 0.22 0.00 0.22
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00 0.00
    (กำไร)จากค่าสินไหมทดแทนของสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 -0.05 -0.92 0.87
    ประมาณการขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน (กลับรายการ)
    		 -0.53 0.53 -1.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.33 -2.40 0.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.88 6.09 6.79
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนหมุนเวียน
    		 37.30 32.99 4.31
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -19.52 41.63 -61.15
    - สินค้าคงเหลือ
    		 0.05 0.59 -0.54
    - ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
    		 1.41 -20.66 22.06
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.36 0.26 2.10
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.41 0.11 0.30
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -22.07 20.16 -42.22
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.91 -3.98 3.07
    กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
    		 -0.98 70.75 -71.73
    รับดอกเบี้ย
    		 2.79 2.23 0.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.43 -6.10 -6.33
    รับคืนภาษี
    		 9.37 4.02 5.35
    จ่ายภาษี
    		 -10.87 -13.04 2.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -12.11 54.60 -66.71
    เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 1.73 1.60 0.13
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 150.29 40.69 109.60
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
    		 -338.49 -372.87 34.38
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 -51.90 -52.46 0.56
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.17 -0.38 -0.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.64 0.23 0.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 1.56 0.71 0.86
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนของสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 0.05 1.54 -1.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -237.29 -531.25 293.97
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 1.96 -12.78 14.74
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -421.52 -19.13 -402.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 264.00 236.00 28.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.02 -3.77 -0.26
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 274.25 223.64 50.61
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 114.67 423.97 -309.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -134.73 -52.68 -82.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 157.48 210.16 -52.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 22.75 157.48 -134.73
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 2.21 43.04 -40.84
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 0.02 2.27 -2.25
    ลูกหนี้จากการขายอุปกรณ์
    		 0.38