EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -61.82 -38.38 -23.43
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 4.84 6.35 -1.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 77.03 70.81 6.22
    กลับรายการค่าเผื่อสินค้ารับคืน
    		 -0.24 0.00
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.05 0.31 -0.25
    ที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน (กลับรายการ)
    		 1.53 -0.20 1.72
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
    		 3.22 9.79 -6.57
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.10 -0.02 -0.09
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 -0.30 -0.29 -0.01
    รับรู้กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 -0.30 -0.14 -0.15
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 2.54 5.64 -3.10
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 0.00 0.22 -0.21
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทนของสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 -0.92
    ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.53
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.40 -4.93 2.52
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.09 6.36 -0.27
    29761089
    		 55.52
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 41.63 -5.68 47.30
    - สินค้าคงเหลือและรายการระหว่างผลิต
    		 0.59 -5.17 5.75
    - ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
    		 -20.66 -1.61 -19.04
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.26 -0.21 0.47
    - เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 1.60 0.41 1.19
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.78 -0.68
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 20.16 -4.35 24.51
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.98 -0.06 -3.91
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.89 2.82 0.07
    กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
    		 72.35 42.45 29.90
    		-0.01 -0.77 0.75
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.18 -1.20 -0.98
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 4.02 0.68 3.34
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย
    		 -13.04 -18.38 5.34
    การดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -3.27 5.67 -8.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.12 32.59 27.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -150.29
    เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 40.69 59.76 -19.07
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -372.87 -75.10 -297.78
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 -52.46 -93.39 40.93
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.38 -0.34 -0.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.23 0.02 0.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 0.71 0.55 0.15
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนของสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 1.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -532.85 -120.25 -412.60
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -12.78 12.78 -25.55
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 236.00 5.00 231.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -19.13 -18.71 -0.42
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.77 -3.34 -0.43
    ดอกเบี้ยจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.92 -5.17 1.25
    เงินสดรับจากการการออกหุ้นใหม่
    		 223.64
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 420.05 -18.95 439.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -52.68 -106.61 53.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 210.16 316.77 -106.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 157.48 210.16 -52.68
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์และอุปกรณ์
    		 43.04 0.99 42.05
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 2.27 0.44 1.83
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์และอุปกรณ์
    		 1.05 0.00