EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.65 | 40.06 | -84.70 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
6.26 | 8.26 | -2.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
71.96 | 61.47 | 10.49 |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (กลับรายการ)
|
-0.47 | 0.09 | -0.56 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.56 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย (กลับรายการ)
|
0.43 | 0.14 | 0.29 |
ที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน (กลับรายการ)
|
-0.20 | -0.05 | -0.15 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้า
|
9.79 | 6.79 | 3.00 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.39 | 0.37 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-0.29 | -0.16 | -0.13 |
รับรู้กำไรรอตัดบัญชีจากการขายและเช่ากลับคืน
|
-0.14 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
5.65 | 0.00 | 5.64 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.22 | 0.56 | -0.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.95 | -2.26 | -2.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.36 | 2.39 | 3.97 |
50506977
|
102.43 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
9.99 | -16.04 | 26.03 |
- สินค้าคงเหลือและรายการระหว่างผลิต
|
-5.04 | 2.20 | -7.24 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
-1.50 | -1.34 | -0.16 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -1.86 | 1.62 |
- เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.41 | -0.93 | 1.34 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.62 | -0.43 | 1.05 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.37 | -6.77 | -0.60 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | 4.20 | -4.57 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.89 | 3.33 | -0.44 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
49.90 | 84.79 | -34.89 |
| 3.40 | 0.99 | 2.41 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.38 | -2.31 | -4.06 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
0.90 | 1.48 | -0.58 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย
|
-20.40 | -17.07 | -3.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
27.42 | 67.87 | -40.45 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
59.76 | 726.20 | -666.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-12.50 | -12.50 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-75.87 | -497.27 | 421.40 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-93.39 | -89.45 | -3.95 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.34 | -0.15 | -0.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.49 | -0.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.55 | 1.35 | -0.80 |
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
1.51 | 1.18 | 0.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-120.25 | 31.13 | -151.38 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
12.78 | -4.52 | 17.29 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
19.73 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5.00 | 90.00 | -85.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18.71 | -6.11 | -12.60 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.34 | -0.47 | -2.87 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-29.24 | -47.15 | 17.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.78 | 112.41 | -126.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-106.61 | 211.42 | -318.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
316.77 | 105.35 | 211.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
210.16 | 316.77 | -106.61 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
0.99 | 1.07 | -0.08 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.44 | 5.54 | -5.10 |
การซื้ออุปกรณ์โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
19.73 |