EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 40.06 100.01 -59.95
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 8.26 2.13 6.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 61.47 55.37 6.10
    ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (กลับรายการ)
    		 0.09 -1.27 1.36
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 -0.09 0.00
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.14 1.69 -1.55
    ที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน (กลับรายการ)
    		 -0.05 -0.86 0.81
    กำไรจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 -14.39 -11.81 -2.58
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้า
    		 6.79 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.39 -0.28 -0.11
    ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 -0.16 -0.32 0.16
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.02 -0.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 0.56 1.23 -0.67
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.26 -1.93 -0.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.39 0.31 2.08
    102425289
    		 144.29
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -16.04 -19.27 3.23
    - สินค้าคงเหลือและรายการระหว่างผลิต
    		 2.20 -0.35 2.55
    - ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
    		 -1.34 0.61 -1.95
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.86 -0.03 -1.83
    - เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -0.93 -0.20 -0.73
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.43 -0.89 0.46
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -6.77 5.91 -12.67
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.20 1.46 2.74
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.33 0.69 2.64
    กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
    		 84.79 132.21 -47.42
    		0.99 0.43 0.56
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.31 -0.34 -1.97
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 1.48 9.30 -7.82
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย
    		 -17.07 -23.12 6.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 67.87 118.47 -50.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -99.10 -700.38 601.28
    เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 726.20
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -12.50
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.30 0.00
    จากการเลิกบริษัทย่อย
    		 -0.93 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 -89.45 -131.24 41.79
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -497.27 -13.32 -483.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 1.35 0.52 0.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.49 1.33 -0.84
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.15 -0.07 -0.09
    ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1.18 1.47 -0.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 31.13 -841.69 872.83
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -4.52 4.52 -9.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 32.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -32.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 90.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.11 -5.00 -1.10
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.47 -1.74 1.27
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 80.66 708.62 -627.96
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -47.15 -15.55 -31.60
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 112.41 690.84 -578.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 211.42 -32.37 243.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 105.35 137.73 -32.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 316.77 105.35 211.42
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 1.07 0.49 0.58
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 5.54 5.42 0.11