EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 100.01 77.55 22.46
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 2.13 -3.59 5.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 55.37 42.14 13.23
    ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (กลับรายการ)
    		 -1.27 0.81 -2.08
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 1.69 1.55 0.15
    ที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน (กลับรายการ)
    		 -0.86 -2.39 1.53
    กำไรจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 -11.81
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.28 -1.72 1.44
    ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 -0.32 -0.91 0.59
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 2.18 -2.16
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 1.23
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.93 -1.93 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.31 0.64 -0.33
    144288943
    		 114.33
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -19.27 36.81 -56.08
    - สินค้าคงเหลือและรายการระหว่างผลิต
    		 -0.35 -4.67 4.31
    - ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
    		 0.61 0.28 0.33
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.68 -0.71
    - เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -0.20 0.86 -1.06
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.89 0.36 -1.25
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 5.91 -41.36 47.26
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.46 -0.65 2.11
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.69 1.57 -0.88
    กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
    		 132.21 107.98 24.23
    		0.43 1.07 -0.63
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.34 -0.67 0.33
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 9.30 10.72 -1.42
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย
    		 -23.12 -17.56 -5.57
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 118.47 101.54 16.94
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -700.38 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 -131.24 -51.29 -79.95
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -13.32 -4.73 -8.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 0.52 3.02 -2.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.33 1.77 -0.45
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 -0.94 0.87
    ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1.47 0.96 0.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -841.69 -19.68 -822.01
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 4.52 -0.36 4.88
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.00 -5.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.74 -0.48 -1.26
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 708.62
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -15.55 -10.37 -5.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 690.84 -16.21 707.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -32.37 65.64 -98.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 137.73 72.08 65.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 105.35 137.73 -32.37
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 0.49 0.18 0.31
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 5.42 14.62 -9.20