EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 79.17 23.12 56.05
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.13 4.47 -4.34
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -3.72 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 42.14 40.77 1.36
    ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
    		 0.81 0.96 -0.15
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 1.55 1.08 0.47
    ที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน(กลับรายการ)
    		 -2.39 1.08 -3.48
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.72 -0.42 -1.30
    ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 -0.91 -0.69 -0.22
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.18 0.00 2.18
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 1.57 1.56 0.01
    ประกันภัย
    		 -1.63 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.93 -1.09 -0.83
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.64 2.07 -1.43
    115895606
    		 73.73
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 36.81 18.16 18.65
    - สินค้าคงเหลือและรายการระหว่างผลิต
    		 -4.67 0.30 -4.97
    - ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
    		 0.28 -0.52 0.80
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.68 4.06 -3.39
    - เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 0.86 0.54 0.32
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 -0.06 0.42
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -41.36 -22.08 -19.28
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.65 -4.44 3.79
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 0.00
    กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
    		 107.98 69.44 38.54
    		1.07 0.81 0.26
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.67 -2.18 1.51
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 10.72 7.61 3.11
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย
    		 -17.56 -23.01 5.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 101.54 52.67 48.86
    เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 31.52 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 -51.29 -36.21 -15.08
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -4.73 -7.93 3.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 3.02 1.01 2.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.77 0.46 1.32
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.94 -0.32 -0.62
    ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.96 0.24 0.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -19.68 -73.23 53.55
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -0.36 -0.56 0.20
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.00 -32.52 27.51
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.48 -0.66 0.18
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -10.37 -18.94 8.58
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -16.21 -52.69 36.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 65.64 -73.24 138.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 72.08 145.32 -73.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 137.73 72.08 65.64
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 0.18 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 14.62 0.90 13.73