EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 13.03 28.01 -14.98
    รายการปรับปรุงทางบัญชี
    		 0.27
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 4.20 6.75 -2.54
    ประมาณการรับคืนสินค้า (โอนกลับรายการ)
    		 0.96 0.15 0.81
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 1.08 2.59 -1.51
    สำรองภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน (โอนกลับรายการ)
    		 1.08 -0.38 1.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.69 46.74 -6.05
    ค่าใช้จ่ายอื่นตัดจ่าย
    		 0.08 0.33 -0.25
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.56
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
    		 0.82
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.11 0.15 -1.26
    ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.00 0.01 -0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.09 -0.23 -0.86
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.07 3.98 -1.91
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 10.09 14.86 -4.77
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 73.73 102.98 -29.24
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 13.41 -2.89 16.30
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างถ่ายทำ
    		 0.30 -1.07 1.37
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.17 -0.13 0.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.26 1.31 6.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -0.04 -0.02
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย - บริษัทอื่น
    		 -18.88 -1.30 -17.57
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -4.96 8.94 -13.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.87 7.05 -9.92
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 69.12 114.86 -45.74
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
    		 -0.25
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.85 0.18 0.66
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 7.61 23.68 -16.07
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -23.01 -26.51 3.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.31 112.21 -57.90
    เงินฝากออมทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.07 -1.88 1.95
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -30.48 -0.02 -30.46
    เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.47 0.00 0.47
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.24 0.04 0.20
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
    		 -42.00 -23.72 -18.28
    เงินสดจ่ายสิทธิการใช้บนที่อาคารเช่า
    		 -2.46 -2.93 0.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.47 1.31 0.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -72.69 -27.20 -45.49
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -0.56 -12.59 12.03
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -32.52 -29.04 -3.48
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.66
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.18 -4.05 1.87
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -18.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -54.86 19.63 -74.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -73.24 104.64 -177.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 145.32 40.68 104.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 72.08 145.32 -73.24