EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 28.01 -29.29 57.30
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 6.75 1.66 5.09
    ประมาณการรับคืนสินค้า (โอนกลับรายการ)
    		 0.15 -0.15 0.30
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 2.59 1.93 0.66
    สำรองภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน (โอนกลับรายการ)
    		 -0.38 -0.01 -0.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 46.74 48.13 -1.38
    ค่าใช้จ่ายอื่นตัดจ่าย
    		 0.33 0.33 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.15 -1.78 1.93
    ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.01 0.96 -0.95
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.23 -0.30 0.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.98 5.01 -1.02
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 14.86 5.96 8.91
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 102.98 37.28 65.69
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -2.89 -35.84 32.95
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างถ่ายทำ
    		 -1.07 2.01 -3.07
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 -0.13 0.61 -0.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.31 -1.89 3.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 1.69 -1.73
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -1.30 37.79 -39.10
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 8.94 11.47 -2.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.05 -1.95 9.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 114.86 51.17 63.68
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.18 0.24 -0.06
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 23.68 16.41 7.27
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -26.51 -19.86 -6.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 112.21 47.96 64.25
    เงินฝากออมทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.88 -1.25 -0.63
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.02 0.01
    เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.04 0.06 -0.02
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
    		 -23.72 -26.33 2.61
    เงินสดจ่ายสิทธิการใช้บนที่อาคารเช่า
    		 -2.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.31 3.50 -2.19
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -27.20 -24.05 -3.15
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -12.59 -21.64 9.06
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -29.04 -26.30 -2.74
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.83 -1.77 0.94
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 66.13 2.81 63.32
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.05 -4.83 0.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 19.63 -13.75 33.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 104.64 10.16 94.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 40.68 30.52 10.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 145.32 40.68 104.64