EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 -29.29 32.37 -61.66
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 1.66 0.99 0.67
    ประมาณการรับคืนสินค้า (โอนกลับรายการ)
    		 -0.15 0.07 -0.22
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 1.93 5.63 -3.70
    สำรองหนี้จากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน (โอนกลับรายการ)
    		 -0.01 3.98 -3.99
    รายการปรับปรุงทางบัญชี
    		 4.85
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -0.19 0.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 48.13 53.33 -5.20
    ค่าใช้จ่ายอื่นตัดจ่าย
    		 0.33 0.34 -0.01
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.78 -4.74 2.97
    ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.96 0.72 0.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.30 -0.45 0.15
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.01 6.93 -1.92
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 5.96 3.84 2.12
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 37.28 106.11 -68.82
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -35.84 -30.12 -5.72
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างถ่ายทำ
    		 2.01 0.18 1.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.89 6.77 -8.66
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.61 0.75 -0.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.69 0.89 0.80
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 37.79 9.91 27.88
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 11.47 -0.92 12.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.95 1.62 -3.57
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 51.17 94.52 -43.35
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.24 0.22 0.02
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 16.41 17.52 -1.11
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -19.86 -22.19 2.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 47.96 90.07 -42.11
    เงินฝากออมทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.25
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -1.06 1.04
    เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.48 0.48
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.06 0.26 -0.20
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
    		 -26.33 -28.42 2.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 3.50 23.85 -20.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -24.05 3.54 -27.60
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -21.64 -50.94 29.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.23
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.23
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 63.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -26.30 -31.53 5.23
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.77 -5.69 3.92
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.34 -1.86 1.52
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 2.81 0.46 2.36
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.83 -6.94 2.11
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -24.69 0.00 -24.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -13.75 -96.50 82.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 10.16 -2.89 13.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 30.52 33.41 -2.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 40.68 30.52 10.16
    ในระหว่างปีบริษัทมีการซื้อทรัพย์สินโดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 2.40