EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 32.37 -45.16 77.53
    ค่าความนิยมตัดจ่าย
    		 -0.07 -1.67 1.61
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 0.99 5.57 -4.58
    ประมาณการรับคืนสินค้า (โอนกลับรายการ)
    		 0.07 -0.03 0.10
    ขาดทุนจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 5.63 7.65 -2.02
    สำรองหนี้จากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
    		 3.98
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.19 0.07 -0.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 53.33 80.30 -26.97
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.74 -0.04 -4.70
    ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.72 0.44 0.27
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 3.36
    ค่าใช้จ่ายอื่นตัดจ่าย
    		 0.34 0.47 -0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.45 -0.63 0.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.93 12.33 -5.40
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3.84 2.74 1.09
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 106.11 69.15 36.95
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -30.12 17.90 -48.02
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างถ่ายทำ
    		 0.18 5.40 -5.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.77 17.53 -10.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.89 -0.69 1.58
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 9.91 -27.61 37.52
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.92 3.80 -4.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.62 -5.91 7.53
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.66 -0.13 -0.54
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 93.78 79.45 14.32
    รับดอกเบี้ย
    		 0.22 0.22 0.00
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 17.52 16.13 1.39
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -22.19 -23.53 1.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 89.33 72.27 17.05
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.06 -0.03 -1.04
    เงินลงทุนชั่วคราวที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 9.40
    เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.48 -0.01 -0.47
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.26 0.45 -0.19
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.75 0.72 0.02
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
    		 -28.42 -33.14 4.72
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 23.85 0.58 23.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 4.29 -31.42 35.71
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -50.94 28.25 -79.20
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -5.69 -8.37 2.69
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.86 -4.89 3.03
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -31.53 -61.40 29.87
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.46
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.94 -12.37 5.43
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -2.00 2.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -96.50 -60.79 -35.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -2.89 -19.94 17.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 33.41 53.35 -19.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 30.52 33.41 -2.89