EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAJOR 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
728.95 | 1,138.88 | -409.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,252.46 | 1,220.51 | 31.94 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-8.18 | -0.42 | -7.76 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญและสินทรัพย์อื่น
|
42.61 | 26.72 | 15.89 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
-6.23 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-5.23 | 20.11 | -25.34 |
กำไรจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-72.28 | -40.99 | -31.29 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-41.29 | 1.85 | -43.15 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.81 | 11.53 | -2.71 |
อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.93 | 17.19 | -32.12 |
ขาดทุน(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
5.15 | -1.65 | 6.81 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.16 | |
| 171.27 | 128.57 | 42.70 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -346.12 | |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
|
8.53 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-210.98 | -104.68 | -106.31 |
กลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รับล่วงหน้า - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
-0.42 | -3.26 | 2.84 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
9.04 | 9.77 | -0.73 |
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ในการดำเนินงานร่วมกัน
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.77 | 5.32 | -0.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.42 | -15.39 | 1.96 |
เงินปันผลรับ
|
-67.45 | -73.64 | 6.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
223.60 | 203.82 | 19.78 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-31.04 | -167.39 | 136.35 |
- สินค้าคงเหลือ
|
89.35 | -58.16 | 147.51 |
- ภาพยนตร์ระหว่างผลิต
|
-68.73 | -55.70 | -13.04 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.75 | -30.36 | 34.12 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.94 | 1.78 | -0.84 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.77 | -87.93 | 68.16 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-312.36 | 562.48 | -874.84 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.52 | 5.70 | -11.22 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-25.35 | 10.02 | -35.37 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -11.39 | 11.16 |
- จ่ายภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.00 | -3.44 | -4.56 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,462.89 | 2,240.24 | -777.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-220.91 | -200.93 | -19.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-147.37 | -86.90 | -60.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,094.60 | 1,952.41 | -857.81 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.39 | -0.36 | -0.04 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.05 | 4.74 | -3.69 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.90 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 25.00 | |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรเบ็ดเสร็จอื่น
|
-122.66 | -10.00 | -112.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-41.52 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
8.80 | 13.59 | -4.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 380.62 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-688.35 | -708.87 | 20.52 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
91.44 | 1.37 | 90.07 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-91.46 | -203.48 | 112.02 |
เงินสดรับคืนจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน
|
0.00 | 2.75 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-703.28 | -348.09 | -355.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,950.00 | 700.00 | 4,250.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,700.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-455.28 | -414.53 | -40.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-295.00 | -620.00 | 325.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
|
-995.29 | -951.71 | -43.57 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-124.34 | -671.00 | 546.66 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-620.22 | -1,957.24 | 1,337.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-228.89 | -352.92 | 124.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
811.77 | 1,167.03 | -355.26 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-5.18 | -2.34 | -2.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
577.70 | 811.77 | -234.07 |
จากสัญญาเช่า
|
57.55 | 465.25 | -407.70 |
และการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
87.89 | 118.35 | -30.47 |
รับคืนพื้นที่เช่าระยะยาว
|
0.00 | 0.37 | |
การจำหน่ายอุปกรณ์โดยที่ยังมิได้รับชำระเงิน
|
1.00 | 0.31 | 0.69 |