EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAJOR 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,820.12 | 3,086.02 | -265.90 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-99.31 | -111.01 | 11.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-325.24 | -289.12 | -36.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,395.57 | 2,685.89 | -290.32 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.96 | -10.80 | 9.84 |
เงินรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.80 | 14.50 | -12.70 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.90 | 0.00 | |
เงินรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.50 | 0.03 | 0.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อย
|
1.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-362.90 | -619.02 | 256.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
83.78 | 589.58 | -505.80 |
เงินสดรับคืนจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.30 | -44.00 | 42.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 123.28 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-792.24 | -948.40 | 156.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.51 | 1.41 | 9.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-63.44 | -69.13 | 5.69 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
164.55 | 224.45 | -59.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
6.70 | 5.42 | 1.28 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-946.50 | -732.69 | -213.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.70 | -1.40 | -0.30 |
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-4.72 | 4.99 | -9.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,377.00 | 4,005.00 | 1,372.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,670.00 | -4,050.00 | -620.00 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.15 | -182.31 | 182.16 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-588.00 | -588.00 | 0.00 |
จากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
12.00 | 0.13 | 11.87 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-1,208.08 | -1,118.33 | -89.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,083.64 | -1,929.91 | 846.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
365.43 | 23.29 | 342.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
596.32 | 573.03 | 23.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
|
961.74 | 596.32 | 365.43 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 233.15 | |
การจำหน่ายอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระ
|
0.00 | 0.27 | -0.27 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การลงทุนในบริษัทร่วมโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.29 | 0.00 |