EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,000.48 | 1,725.80 | -725.32 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-82.40 | -121.59 | 39.19 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-32.10 | -29.68 | -2.42 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
25.00 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-5.52 | -7.88 | 2.36 |
ขาดทุนจากสินค้าเสียหาย
|
2.00 | 4.03 | -2.02 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
42.28 | 38.13 | 4.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,838.57 | 1,946.26 | -107.69 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.89 | -1.96 | 3.84 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
76.91 | 74.28 | 2.63 |
รับชำระเป็นเงินสดในระหว่างปี
|
-29.65 | -28.38 | -1.27 |
และรับชำระเป็นเงินสดในระหว่างปี
|
-24.00 | -24.06 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-24.50 | -47.25 | 22.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
92.25 | 104.35 | -12.10 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,881.22 | 3,602.12 | -720.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.27 | -47.67 | 62.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-189.33 | 19.32 | -208.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-71.79 | -88.89 | 17.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.83 | -11.73 | -5.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
102.77 | -261.43 | 364.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
34.75 | 15.13 | 19.62 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
30.73 | 24.00 | 6.73 |
| -30.00 | 0.00 | -30.01 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.78 | 2.24 | -4.02 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,755.00 | 3,222.80 | -467.80 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
27.47 | 71.61 | -44.14 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-240.02 | -316.89 | 76.87 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,542.44 | 2,977.52 | -435.07 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากประจำลดลง
|
841.32 | 2,476.59 | -1,635.28 |
เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
|
-35.40 | -15.96 | -19.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-755.60 | -2,282.32 | 1,526.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.88 | -22.15 | 13.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.90 | 4.16 | -0.26 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
45.34 | 160.33 | -114.99 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,311.41 | -1,397.78 | 86.37 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,355.41 | -1,378.55 | 23.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,666.82 | -3,253.90 | 587.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-79.04 | -116.06 | 37.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
670.40 | 786.46 | -116.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
591.37 | 670.40 | -79.04 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
154.11 | 51.85 | 102.26 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
1,415.56 | 1,326.07 | 89.50 |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-204.08 | -218.07 | 13.99 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-222.07 | -248.98 | 26.91 |
- สำรองต้นทุนในการรื้อถอน
|
-4.56 | -5.39 | 0.83 |