EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,754.53 | 111.39 | 1,643.13 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-16.97 | -56.41 | 39.44 |
ในตราสารหนี้
|
11.41 | 12.65 | -1.24 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-20.53 | 2.45 | -22.98 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
29.13 | 23.44 | 5.70 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-20.99 | ||
ขาดทุนจากสินค้าเสียหาย
|
2.45 | 2.25 | 0.20 |
ที่จะได้รับ(กลับรายการ)
|
-1.90 | 1.90 | -3.80 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
23.69 | 22.66 | 1.03 |
สำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(กลับรายการ)
|
-1.06 | 1.06 | -2.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,996.71 | 2,009.19 | -12.48 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.28 | 55.45 | -77.74 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
73.23 | 71.24 | 2.00 |
รับชำระเป็นเงินสดในระหว่างปี
|
-29.74 | -39.99 | 10.25 |
และรับชำระเป็นเงินสดในระหว่างปี
|
-8.34 | -21.06 | 12.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-39.02 | -20.76 | -18.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
86.70 | 85.03 | 1.67 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,817.02 | 1,959.67 | 1,857.35 |
| 0.00 | -20.21 | 20.21 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
45.63 | -48.97 | 94.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-29.43 | 21.68 | -51.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
34.38 | -70.97 | 105.35 |
เงินมัดจำ
|
-29.56 | -24.90 | -4.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
119.71 | 19.88 | 99.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
52.03 | 22.31 | 29.72 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
20.55 | 8.34 | 12.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.76 | -3.54 | 4.31 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,010.89 | 1,851.88 | 2,159.01 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
36.27 | 12.99 | 23.28 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-204.11 | -164.48 | -39.64 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,843.04 | 1,700.39 | 2,142.65 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากประจำลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-673.09 | 34.10 | -707.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-596.05 | -271.20 | -324.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.02 | -9.26 | -2.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
52.05 | 2.72 | 49.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
53.47 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,175.63 | -243.65 | -931.99 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,336.45 | -1,009.26 | -327.18 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,197.11 | -460.44 | -736.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,533.55 | -1,469.70 | -1,063.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
133.85 | -12.95 | 146.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
496.50 | 509.45 | -12.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
630.36 | 496.50 | 133.85 |
เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์
|
49.63 | 71.87 | -22.24 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
1,072.55 | 813.57 | 258.99 |