EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
16,072.82 | 15,145.88 | 926.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
113.15 | 109.84 | 3.31 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
271.77 | 242.64 | 29.13 |
รวมรายได้
|
16,457.74 | 15,498.36 | 959.38 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
5,173.60 | 4,952.43 | 221.16 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
7,219.23 | 6,941.70 | 277.54 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,079.53 | 1,000.77 | 78.75 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
13,472.36 | 12,894.90 | 577.45 |
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,985.39 | 2,603.46 | 381.93 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-21.85 | -19.83 | -2.01 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,963.54 | 2,583.63 | 379.91 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-538.69 | -483.86 | -54.83 |
กำไรสำหรับปี
|
2,424.85 | 2,099.76 | 325.08 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
2,424.85 | 2,099.76 | 325.08 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | ||
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.36 | -0.40 | 0.04 |
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.21 | -4.66 | 4.45 |
เผื่อขายที่จำหน่ายในระหว่างงวดไปกำไรหรือขาดทุน
|
4.66 | 0.00 | |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-0.89 | 0.93 | -1.82 |
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
3.56 | -3.73 | 7.28 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
3.20 | -4.13 | 7.32 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
2,428.04 | 2,095.63 | 332.41 |
กำไรก่อนภาษี
|
2,963.54 | 2,583.63 | 379.91 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-71.57 | -52.68 | -18.89 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-10.44 | -9.08 | -1.36 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.47 | 0.86 | -6.33 |
ตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.16 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากสินค้าเสียหาย
|
3.08 | 1.11 | 1.97 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
25.78 | 13.20 | 12.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
854.30 | 864.76 | -10.46 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
19.20 | 19.32 | -0.12 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
30.01 | 99.60 | -69.59 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
41.39 | 39.23 | 2.16 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
|
-0.06 | 0.09 | -0.15 |
รับชำระเป็นเงินสดในระหว่างปี
|
-16.64 | -16.41 | -0.23 |
และรับชำระเป็นเงินสดในระหว่างปี
|
-36.62 | -41.78 | 5.16 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,705.34 | 3,411.84 | 293.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.38 | 3.04 | -3.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-29.52 | -42.91 | 13.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-31.78 | -36.87 | 5.09 |
เงินมัดจำ
|
-28.02 | -13.56 | -14.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
242.34 | 62.05 | 180.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
33.91 | 29.76 | 4.15 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
39.34 | 38.76 | 0.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.50 | 2.68 | -1.18 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,911.83 | 3,445.36 | 466.47 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
141.66 | 111.27 | 30.39 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-478.77 | -467.11 | -11.66 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,574.72 | 3,089.52 | 485.20 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-833.69 | -596.51 | -237.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
0.00 | 20.88 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-619.37 | -614.23 | -5.14 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.40 | -12.87 | 6.47 |
เงินสดจ่ายสำหรับสิทธิการเช่า
|
-24.96 | -39.76 | 14.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.44 | 4.15 | -0.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,480.98 | -1,238.34 | -242.64 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
6.03 | 4.60 | 1.43 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,012.67 | -1,820.49 | -192.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,006.64 | -1,815.89 | -190.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
87.10 | 35.29 | 51.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
322.52 | 287.23 | 35.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
409.62 | 322.52 | 87.10 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์
|
96.99 | 146.44 | -49.46 |