EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 786.84 440.87 345.97
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 200.96 131.26 69.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 59.64 68.40 -8.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 202.82 177.65 25.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 83.07 56.86 26.21
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,333.33 875.04 458.29
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างอาคาร
    		 11.85
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2,992.83 2,243.55 749.28
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 50.13 46.58 3.54
    สิทธิการเช่า
    		 408.23 453.55 -45.33
    เงินมัดจำ
    		 244.86 185.00 59.86
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,707.90 2,928.69 779.21
    รวมสินทรัพย์
    		 5,041.23 3,803.72 1,237.51
    		439.20 0.00 439.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 850.00 900.00 -50.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,639.75 887.83 751.92
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 298.16 367.76 -69.60
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 439.20
    กำหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี
    		 28.96 25.31 3.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 183.82 158.26 25.56
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,439.89 2,384.16 1,055.73
    ส่วนที่ถึงกำหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี
    		 9.20 8.94 0.26
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 165.84 112.96 52.87
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 175.03 121.90 53.13
    รวมหนี้สิน
    		 3,614.92 2,506.06 1,108.87
    มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 920.00 410.36 509.64
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 72.00 41.04 30.96
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 631.59 845.28 -213.69
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2.72 0.98 1.73
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,426.31 1,297.67 128.64
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,041.23 3,803.72 1,237.51
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 12,987.17 10,707.58 2,279.59
    รายได้อื่น
    		 153.96 116.69 37.27
    รวมรายได้
    		 13,141.13 10,824.27 2,316.86
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 4,239.58 3,661.29 578.29
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 5,529.83 4,297.18 1,232.65
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 743.30 593.97 149.33
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 10,512.71 8,552.44 1,960.27
    ภาษีเงินได้
    		 2,628.41 2,271.82 356.59
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -23.09 -15.33 -7.76
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,605.32 2,256.49 348.83
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -564.81 -638.57 73.76
    กำไรสำหรับปี
    		 2,040.51 1,617.93 422.59
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
    		 493.75 410.36 83.39
    งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 1.73 0.98 0.75
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 1.73 0.98 0.75
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 2,042.25 1,618.91 423.34
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,605.32 2,256.49 348.83
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -2.14 -0.01 -2.13
    ขาดทุนจากสินค้าเสียหาย
    		 0.17 19.43 -19.26
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 16.93 9.07 7.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 518.92 457.99 60.94
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 7.88
    และสิทธิการเช่า
    		 -1.46 -10.21 8.75
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 8.70 11.12 -2.41
    รับชำระเป็นเงินสดในระหว่างปี
    		 -16.08 -28.95 12.87
    และรับชำระเป็นเงินสดในระหว่างปี
    		 -25.31 -22.84 -2.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.25 -15.68 10.44
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 23.09 15.33 7.76
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,195.90 2,707.26 488.65
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 29.22 26.86 2.36
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,763.90 2,598.09 1,165.80
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 4.91 16.13 -11.22
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.04 -14.96 -8.08
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -634.41 -569.47 -64.94
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,111.36 2,029.80 1,081.56
    เงินลงทุนทั่วไปเพิ่มขึ้น
    		 -67.12 -110.93 43.81
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างอาคาร
    		 -11.85
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,125.77 -641.68 -484.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -11.45 -15.96 4.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
    		 -0.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 18.58 303.22 -284.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,197.72 -461.42 -736.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -50.00 900.00 -950.00
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -45.00 45.00 -90.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 309.64
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,784.04 -3,040.33 1,256.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,569.41 -2,104.54 535.14
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1.73 0.98 0.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 345.97 -535.17 881.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 440.87 976.05 -535.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 786.84 440.87 345.97
    เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 122.79 45.83 76.96