EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
183.59 | 232.76 | -49.17 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
73.46 | 72.69 | 0.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
32.10 | 22.99 | 9.11 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
26.19 | 26.42 | -0.24 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.07 | 1.58 | -1.52 |
และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น สิทธิการเช่า
|
63.58 | 51.38 | 12.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.67 | -8.97 | 2.30 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.03 | -1.51 | 1.55 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค
|
0.44 | 0.52 | -0.07 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
22.52 | 0.19 | 22.33 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
395.31 | 398.05 | -2.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-48.37 | 105.37 | -153.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.87 | -8.00 | 3.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
355.68 | 1,225.69 | -870.01 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
433.74 | -2,760.24 | 3,193.98 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-10.56 | 5.40 | -15.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.80 | 0.05 | -2.85 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
722.83 | -1,431.72 | 2,154.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
227.56 | 397.80 | -170.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
|
-5.21 | -5.18 | -0.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.71 | 0.48 | -3.19 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.69 | -38.48 | 27.79 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
208.95 | 354.62 | -145.67 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
1,327.09 | -679.05 | 2,006.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-271.11 | -194.50 | -76.60 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
16.92 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-64.13 | -67.18 | 3.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,008.78 | -940.73 | 1,949.51 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
254.88 | -37.63 | 292.50 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -37.22 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.88 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-9.86 | -23.63 | 13.77 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.88 | -2.27 | 1.39 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 1.51 | -1.51 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
32.30 | 0.97 | 31.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-23.56 | -100.14 | 76.59 |
(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 0.07 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,836.00 | 4,755.40 | 80.60 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,296.99 | -4,061.84 | -3,235.15 |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-26.51 | -28.20 | 1.69 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,964.77 | 743.07 | 1,221.70 |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-524.14 | -176.70 | -347.44 |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
1,500.00 | 0.00 | |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-11.49 | 0.00 | |
คืนเงินหุ้นกู้
|
-1,500.00 | -48.00 | -1,452.00 |
คืนเงินหนี้สินจากสัญญาขายทรัพย์สินที่ให้สิทธิลูกค้าขายคืน
|
0.00 | -22.13 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.53 | -4.05 | -4.48 |
จ่ายเงินปันผล
|
-76.27 | -174.35 | 98.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,143.16 | 983.29 | -2,126.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-157.93 | -57.59 | -100.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
569.30 | 508.09 | 61.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
411.37 | 450.50 | -39.13 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
0.00 | 1,019.76 | |
สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ
|
229.25 | 264.37 | -35.12 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าสำเร็จรูป
|
8.60 | 1.75 | 6.85 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 6.90 | |
บันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่าจากยานพาหนะ
|
0.00 | 3.92 | |
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
274.97 | 196.24 | 78.73 |