EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 245.11 90.39 154.72
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.11 -4.42 4.30
    ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 0.01 0.01 0.00
    ผลกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.00 -0.33
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.79 0.23 0.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 216.85 223.40 -6.55
    ผลขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 1.48 28.01 -26.53
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (โอนกลับ)
    		 -0.09 -0.53 0.44
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.10 -0.10 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.17 10.31 -0.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.32 -3.09 -0.23
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 18.78 21.49 -2.71
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.60 5.75 -2.15
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 493.16 371.12 122.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.88 66.77 -51.88
    รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
    		 42.30 10.99 31.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.74 -25.77 28.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 9.49 -9.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.12 -5.07 3.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 15.51 17.72 -2.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.57 -1.52 0.95
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.40 -10.31 8.91
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 565.25 433.42 131.83
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.57 0.55 0.01
    		0.00 2.49 -2.49
    เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -9.21 -4.56 -4.65
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 2.79 2.97 -0.18
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.18 -29.54 1.36
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 531.22 402.84 128.38
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.00 -10.11 15.11
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -49.98 10.00 -59.98
    เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -131.36 -145.77 14.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 7.87 1.60 6.27
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.04 0.00
    เงินสดรับเงินมัดจำสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.07 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.50 -6.13 4.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.33
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -167.44 -147.59 -19.85
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -9.58 -39.52 29.93
    เงินสดรับชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 105.00 100.00 5.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -105.00 -115.00 10.00
    เงินสดรับชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 130.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -130.83 -102.37 -28.46
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -47.81 -59.74 11.92
    เงินปันผลจ่าย
    		 -129.60 -122.40 -7.20
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -21.82 -10.15 -11.67
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -20.47 -25.48 5.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -360.12 -244.66 -115.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 3.66 10.60 -6.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 94.70 84.11 10.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 98.36 94.70 3.66
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -21.50 4.70 -26.19
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 3.15 113.62 -110.48
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 3.61 2.50 1.11