EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
90.39 | 66.51 | 23.88 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-4.42 | -0.88 | -3.53 |
ผล (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.33 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.33 | |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.23 | 1.03 | -0.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
223.40 | 194.92 | 28.48 |
ผลขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
28.02 | 56.31 | -28.29 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (โอนกลับ)
|
-0.53 | 0.02 | -0.56 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.10 | -0.21 | 0.11 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
10.31 | 9.93 | 0.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.09 | -2.99 | -0.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
21.49 | 13.45 | 8.04 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.75 | 22.64 | -16.89 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
371.12 | 361.06 | 10.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
44.28 | 0.10 | 44.18 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
33.51 | 121.05 | -87.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-25.77 | -76.10 | 50.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.45 | -3.66 | 13.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.07 | -49.60 | 44.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.37 | -6.62 | 22.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 1.98 | -2.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.31 | 7.05 | -17.36 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
433.42 | 355.25 | 78.17 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.55 | 0.25 | 0.30 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.56 | -5.45 | 0.90 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
2.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-29.54 | -30.97 | 1.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
402.84 | 319.08 | 83.76 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-9.79 | -0.14 | -9.65 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง
|
10.00 | 80.00 | -70.00 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -74.86 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-145.77 | -352.22 | 206.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.60 | 0.15 | 1.45 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.13 | -2.66 | -3.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.19 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.33 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อและลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-147.26 | -348.30 | 201.04 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-39.52 | 40.54 | -80.06 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 135.00 | -35.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-115.00 | -125.00 | 10.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
130.00 | 155.04 | -25.04 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-102.37 | -48.55 | -53.82 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-59.74 | -68.87 | 9.13 |
จากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.09 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-122.40 | -115.20 | -7.20 |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-10.15 | -12.83 | 2.68 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-25.48 | -13.80 | -11.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-244.66 | -53.87 | -190.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
10.93 | -83.09 | 94.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
84.11 | 167.20 | -83.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
95.03 | 84.11 | 10.93 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
0.00 | -13.48 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.70 | -10.86 | 15.56 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
113.62 | 15.69 | 97.93 |