EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 194.37 71.67 122.70
    (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.15 -3.11 3.26
    ผลกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.00 -0.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 167.96 163.39 4.57
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.01
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ผลขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.74 1.39 -0.66
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.08 -0.07 -0.01
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 0.22 -0.22
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.82 7.72 0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.47 -2.11 -0.36
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.98 15.48 -0.51
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.71 13.35 -11.64
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 385.16 267.61 117.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 15.65 51.80 -36.15
    รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
    		 50.18 32.67 17.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.67 -4.23 2.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.50 1.99 -2.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 -5.20 4.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.49 19.85 -27.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.57 -1.92 2.49
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.84 -4.76 3.92
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 440.84 357.82 83.03
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.89 0.24 0.65
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.91 -4.01 -1.90
    		0.00 1.91 -1.91
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 2.97
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.43 -20.19 -0.24
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 415.39 336.81 78.58
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -10.00
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -50.00 10.00 -60.00
    เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 -103.73 -110.90 7.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.71 1.22 4.49
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.36 -5.80 4.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อและลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -147.48 -112.80 -34.68
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.52 -48.53 59.05
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 75.00 70.00 5.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -105.00 -110.00 5.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 130.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -79.12 -45.78 -33.34
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -39.52 -49.87 10.35
    เงินปันผลจ่าย
    		 -93.60 -86.40 -7.20
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -15.40 -7.58 -7.82
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -16.26 -16.69 0.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -263.37 -164.85 -98.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 4.54 59.16 -54.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 95.03 84.11 10.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 99.57 143.27 -43.69
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -16.07 4.41 -20.48
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1.82 0.00