EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
121.69 | 26.52 | 95.17 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.41 | -4.11 | 3.69 |
ผลกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -0.33 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
111.55 | 109.72 | 1.83 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.01 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.75 | 0.98 | -0.23 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.07 | |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.19 | 5.13 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.67 | -1.50 | -0.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
10.53 | 9.68 | 0.85 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.80 | 12.14 | -10.34 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
249.43 | 158.15 | 91.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
25.53 | 57.57 | -32.04 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-14.41 | -8.06 | -6.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.86 | -5.51 | 13.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.19 | -0.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -4.77 | 4.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | 4.56 | -5.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | -2.13 | 1.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.84 | -2.04 | 1.20 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
266.47 | 197.95 | 68.52 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.24 | 0.23 | 0.01 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.18 | -0.85 | -2.33 |
| 0.00 | 1.28 | -1.28 | |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 2.97 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-13.29 | -13.01 | -0.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
250.24 | 187.29 | 62.95 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
|
-50.00 | 0.00 | -50.00 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-60.92 | -81.68 | 20.76 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -5.43 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.41 | 1.01 | 1.40 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.35 | -3.09 | 1.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.33 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อและลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-108.58 | -87.67 | -20.91 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
22.72 | -47.27 | 69.99 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
55.00 | 70.00 | -15.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-30.00 | -100.00 | 70.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 130.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-28.45 | -28.64 | 0.19 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-30.92 | -39.97 | 9.05 |
เงินปันผลจ่าย
|
-72.00 | -64.80 | -7.20 |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.57 | -5.01 | 2.44 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.38 | -11.59 | 0.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-97.60 | -97.29 | -0.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
44.06 | 2.33 | 41.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
95.03 | 84.11 | 10.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
139.09 | 86.43 | 52.66 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.48 | -16.24 | 26.72 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1.22 | 0.00 |