EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 46.03 41.38 4.64
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.91 -0.12 -0.79
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 53.01 56.06 -3.05
    ผลขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.12 0.37 -0.25
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.02 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.17 2.61 0.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.63 -0.58 -0.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.27 5.35 -2.07
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.75 3.73 -1.98
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 105.79 108.79 -3.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.14 21.72 -7.58
    รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
    		 -44.57 4.45 -49.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.58 15.52 -9.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 -0.10 0.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.90 -0.09 -2.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -23.10 -31.97 8.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.83 -3.39 2.56
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.64 0.24 -2.88
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 51.44 115.16 -63.73
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.22 0.01 0.20
    เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -2.60
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.66 -7.82 1.15
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 44.99 104.76 -59.77
    		1.08 0.83 0.25
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -9.67 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 90.00 0.00
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -11.06 -33.45 22.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.82 0.01 2.81
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.21 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.75 0.71
    เงินสดจ่ายซื้อและลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 72.68 -33.11 105.78
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 19.19 3.91 15.28
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -30.00 -20.00 -10.00
    เงินสดรับชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 30.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -21.71 -14.23 -7.48
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.90 -21.45 -0.45
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นคืน
    		 -16.36 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.70 -5.79 2.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -44.48 -57.56 13.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 73.18 14.09 59.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 98.36 95.03 3.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 171.54 109.12 62.42
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.93 -15.96 17.89
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 2.45 1.22 1.23