EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 41.38 12.77 28.61
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.12 -1.50 1.38
    ผลกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.00 -0.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 56.06 54.71 1.34
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ผลขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.37 0.78 -0.41
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.61 2.50 0.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.58 -0.61 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.35 4.29 1.05
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.73 9.88 -6.15
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 108.79 82.49 26.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.72 43.70 -21.99
    รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
    		 4.45 2.38 2.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 15.52 3.77 11.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 2.64 -2.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -0.54 0.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -31.97 -23.82 -8.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.39 -5.47 2.07
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.24 -1.80 2.04
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 115.16 103.35 11.81
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.01 0.00 0.01
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.60 -0.85 -1.75
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.82 -7.30 -0.52
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 104.76 95.20 9.56
    		1.08 1.08 0.00
    เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 -33.45 -58.34 24.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.98 -0.97
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.75 -0.68 -0.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อและลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -33.11 -56.63 23.53
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.91 -20.06 23.96
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 50.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -20.00 -15.00 -5.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14.23 -14.26 0.03
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.45 -26.98 5.53
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.79 -5.51 -0.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -57.56 -31.80 -25.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 14.09 6.76 7.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 95.03 84.32 10.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 109.12 91.09 18.04
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -15.96 -10.20 -5.76
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1.22 115.03 -113.80