EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
15.51 | -414.82 | 430.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.11 | 10.61 | -0.50 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
26.44 | 401.99 | -375.55 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.17 | 1.16 | -0.99 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-117.26 | -77.78 | -39.49 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.56 | 0.77 | -0.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
34.98 | 31.06 | 3.92 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-29.49 | -48.04 | 18.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.76 | 2.17 | -5.93 |
ลูกหนี้การค้า - ขายผ่อนชำระ
|
-71.20 | -32.07 | -39.13 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
14.71 | -17.02 | 31.72 |
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-23.99 | -51.25 | 27.26 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
4.43 | 11.86 | -7.43 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.31 | 8.82 | -8.51 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-61.25 | -31.12 | -30.12 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
0.27 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.78 | -4.28 | 5.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.68 | 6.07 | 0.61 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-10.59 | -25.17 | 14.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.56 | 10.20 | -12.76 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.24 | 10.08 | -20.33 |
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-185.91 | -160.54 | -25.38 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
117.26 | 77.78 | 39.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-33.90 | -28.61 | -5.29 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่าย)
|
-7.98 | 3.65 | -11.63 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-110.53 | -107.72 | -2.81 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
7.05 | 9.41 | -2.37 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.16 | -0.36 | 0.19 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.33 | -1.38 | -2.95 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2.56 | 90.44 | -87.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
143.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-133.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
450.00 | 300.00 | 150.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-354.00 | -300.00 | -54.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.28 | -4.19 | -0.09 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
101.72 | -4.19 | 105.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-6.25 | -21.47 | 15.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
68.00 | 89.47 | -21.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
61.75 | 68.00 | -6.25 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.12 | 0.68 | -0.55 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
1.06 |