EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-414.82 | -130.03 | -284.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.61 | 10.85 | -0.24 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
401.99 | 105.19 | 296.80 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-1.04 | -0.27 | -0.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.16 | 0.00 | 1.17 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-77.78 | -70.08 | -7.70 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.77 | 0.69 | 0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
31.06 | 37.72 | -6.66 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-48.04 | -46.07 | -1.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.17 | 0.46 | 1.71 |
ลูกหนี้การค้า - ขายผ่อนชำระ
|
-32.07 | -3.09 | -28.98 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
-17.02 | 51.65 | -68.67 |
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-51.25 | 130.35 | -181.60 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
11.86 | 20.83 | -8.97 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
8.82 | 9.03 | -0.21 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-31.12 | -20.18 | -10.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.28 | -0.68 | -3.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
6.07 | 2.00 | 4.07 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-25.17 | 14.24 | -39.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.20 | -8.45 | 18.65 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.08 | 7.17 | 2.91 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-160.54 | 157.27 | -317.81 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
77.78 | 69.86 | 7.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-28.61 | -33.91 | 5.30 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่าย)
|
3.65 | -0.95 | 4.59 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-107.72 | 192.28 | -300.00 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-160.00 | -280.00 | 120.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
241.17 | 200.27 | 40.90 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
9.41 | 5.45 | 3.96 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.36 | -0.16 | -0.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.59 | 0.01 | 1.57 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.38 | -2.34 | 0.96 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
90.44 | -76.76 | 167.20 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
300.00 | 54.00 | 246.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-300.00 | -493.80 | 193.80 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.19 | -3.95 | -0.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.19 | -493.75 | 489.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-21.47 | -378.23 | 356.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
89.47 | 467.70 | -378.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
68.00 | 89.47 | -21.47 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.68 | 0.60 | 0.08 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
11.66 |