EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-130.03 | -123.46 | -6.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.85 | 10.98 | -0.14 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
105.19 | 126.97 | -21.77 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.27 | -0.31 | 0.04 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาลูกหนี้เช่าการเงินและเช่าซื้อ
|
-4.35 | -12.53 | 8.19 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.69 | 1.74 | -1.05 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.13 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.98 | -0.50 | -0.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
37.72 | 49.84 | -12.11 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
18.68 | 52.73 | -34.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.46 | 1.37 | -0.91 |
ลูกหนี้การค้า - ขายผ่อนชำระ
|
-3.09 | -7.68 | 4.59 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
51.65 | 174.52 | -122.87 |
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
130.35 | 207.57 | -77.23 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
23.80 | 38.44 | -14.64 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
10.40 | 34.46 | -24.06 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-20.18 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | -4.07 | 3.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.00 | -3.38 | 5.38 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
14.24 | -23.51 | 37.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.45 | -0.88 | -7.57 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.17 | -0.41 | 7.58 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
226.36 | 466.34 | -239.98 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.76 | 0.50 | 0.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-33.91 | -51.36 | 17.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.95 | -16.08 | 15.13 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
192.27 | 399.39 | -207.13 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-280.00 | -460.00 | 180.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
200.27 | 460.31 | -260.04 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
5.45 | 3.47 | 1.98 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.16 | -0.01 | -0.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.34 | -4.55 | 2.21 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-76.76 | -0.78 | -75.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
80.00 | 50.00 | 30.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-130.00 | -320.00 | 190.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
54.00 | 400.00 | -346.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-493.80 | -393.00 | -100.80 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.94 | -4.37 | 0.43 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-493.74 | -1.55 | -492.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-378.23 | 397.06 | -775.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
467.70 | 70.64 | 397.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
89.47 | 467.70 | -378.23 |
เจ้าหนี้จากการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
|
0.60 | 0.90 | -0.30 |