EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-123.46 | -119.23 | -4.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.98 | 11.37 | -0.39 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
127.05 | 237.47 | -110.43 |
หนี้สูญรับคืน
|
-0.08 | ||
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.31 | -0.32 | 0.01 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาลูกหนี้เช่าการเงินและเช่าซื้อ
|
-12.53 | -18.41 | 5.87 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.74 | 1.39 | 0.35 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.50 | -0.45 | -0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
49.84 | 87.33 | -37.49 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
52.73 | 199.16 | -146.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.37 | 1.12 | 0.25 |
ลูกหนี้การค้า - ขายผ่อนชำระ
|
-7.68 | -28.80 | 21.12 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
174.52 | 133.06 | 41.47 |
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
207.50 | 138.96 | 68.54 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
38.44 | 21.74 | 16.70 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
34.46 | 60.02 | -25.56 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-2.83 | -1.36 | -1.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.07 | -0.03 | -4.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.38 | 5.68 | -9.07 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-23.51 | -2.69 | -20.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.88 | -6.71 | 5.83 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | -11.70 | 11.29 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
466.26 | 508.45 | -42.19 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.50 | 0.45 | 0.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-51.36 | -84.60 | 33.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.08 | -34.15 | 18.07 |
เงินสดรับจากส่วนที่ได้รับคืน (หนี้สูญได้รับคืน)
|
0.08 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
399.39 | 383.68 | 15.71 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-460.00 | -870.00 | 410.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
460.31 | 870.32 | -410.01 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
3.47 | 17.15 | -13.68 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.01 | -0.32 | 0.31 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.55 | -11.44 | 6.88 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.78 | 5.71 | -6.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 1,285.00 | -1,235.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-320.00 | -1,115.00 | 795.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
265.74 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
400.00 | 393.80 | 6.20 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-393.00 | -870.60 | 477.60 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.37 | -6.02 | 1.65 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบแสดงสิทธิ
|
0.08 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -39.86 | 39.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.55 | -365.96 | 364.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
397.06 | 23.44 | 373.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
70.64 | 47.20 | 23.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
467.70 | 70.64 | 397.06 |
เจ้าหนี้จากการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
|
0.90 | 2.89 | -1.99 |