EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-119.23 | 118.15 | -237.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.37 | 10.92 | 0.45 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
237.47 | 66.06 | 171.41 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.32 | -1.23 | 0.92 |
ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.14 | -0.14 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาลูกหนี้เช่าการเงินและเช่าซื้อ
|
-18.41 | -18.93 | 0.53 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.39 | 1.23 | 0.16 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.45 | -0.39 | -0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
87.33 | 86.66 | 0.67 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
199.16 | 262.59 | -63.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.12 | 29.85 | -28.72 |
ลูกหนี้การค้า - ขายผ่อนชำระ
|
-28.80 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
133.06 | -184.06 | 317.12 |
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
138.96 | 17.85 | 121.11 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
21.74 | 23.69 | -1.95 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
60.02 | 21.08 | 38.93 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-1.36 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 5.53 | -5.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.68 | -0.20 | 5.89 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.69 | -0.08 | -2.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.71 | -2.29 | -4.42 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.70 | 0.49 | -12.20 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
508.45 | 174.44 | 334.01 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.45 | 0.39 | 0.05 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-6.46 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-84.60 | -83.83 | -0.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.15 | -36.75 | 2.60 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
383.68 | 54.25 | 329.43 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-870.00 | -1,340.00 | 470.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
870.32 | 2,071.43 | -1,201.11 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
17.15 | -28.76 | 45.91 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.32 | -0.88 | 0.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.44 | -20.29 | 8.85 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
5.71 | 681.51 | -675.79 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.92 | 7.92 | -15.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,285.00 | 585.00 | 700.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,115.00 | -684.76 | -430.24 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
393.80 | 150.00 | 243.80 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-870.60 | -850.00 | -20.60 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.02 | -5.92 | -0.10 |
เงินสดจ่ายชำระคืนจากสัญญาลูกหนี้เช่าซื้อ
|
-5.36 | -73.87 | 68.51 |
เงินปันผลจ่าย
|
-39.86 | -53.14 | 13.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-365.96 | -924.79 | 558.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
23.44 | -189.03 | 212.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
47.20 | 236.23 | -189.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
70.64 | 47.20 | 23.44 |
เจ้าหนี้จากการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
|
2.89 | 2.31 | 0.58 |