EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 248.73 290.93 -42.20
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 118.80 141.28 -22.49
    รายได้อื่น
    		 28.90 24.39 4.51
    รวมรายได้
    		 396.42 456.60 -60.18
    ค่าใช้จ่ายในการบริการ
    		 35.93 40.28 -4.35
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 89.63 90.44 -0.82
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 66.06
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 191.62 241.25 -49.63
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 204.81 215.36 -10.55
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -86.66 -83.98 -2.68
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 118.15 131.38 -13.23
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -46.91 -28.28 -18.63
    กำไรสำหรับปี
    		 71.24 103.10 -31.86
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 71.24 102.73 -31.48
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 71.24 103.10 -31.86
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    71241213
    		 103.10
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 71.24 102.73 -31.48
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    		0.00 0.00 0.00
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.92 7.64 3.27
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 112.07 23.30 88.76
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
    		 66.06
    หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ (โอนกลับ)
    		 -112.07 92.72 -204.79
    กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -1.23 -0.12 -1.11
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.14 1.43 -1.30
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาลูกหนี้เช่าการเงินและเช่าซื้อ
    		 -18.93 -30.32 11.39
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.23 2.88 -1.65
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 262.59 305.66 -43.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 29.85 1.89 27.96
    ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 -184.06 -196.49 12.43
    ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 17.85 -0.09 17.94
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 23.69 21.32 2.36
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 21.08 69.77 -48.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.53 0.47 5.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.20 -0.30 0.10
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.29 11.24 -13.53
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.49
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 174.44 157.11 17.33
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.39 1.54 -1.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -83.83 -87.79 3.96
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -36.75 -53.56 16.81
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.25 17.31 36.95
    เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -1,340.00 -1,500.00 160.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 2,071.43 740.12 1,331.31
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันหลักทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -28.76 54.41 -83.16
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -0.88 -14.33 13.45
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -20.29 -3.71 -16.58
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 681.51 -717.27 1,398.78
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 7.92 -0.65 8.56
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 585.00 3,411.43 -2,826.43
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -684.76 -3,581.87 2,897.11
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 150.00 1,263.60 -1,113.60
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -850.00 -150.00 -700.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.92 -4.66 -1.26
    เงินสดจ่ายชำระคืนจากสัญญาลูกหนี้เช่าซื้อ
    		 -73.87 -103.35 29.48
    เงินปันผลจ่าย
    		 -53.14 -72.84 19.69
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -924.79 830.03 -1,754.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -189.03 130.06 -319.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 236.23 106.17 130.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 47.20 236.23 -189.03
    เจ้าหนี้จากการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
    		 2.31