EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 290.93 257.23 33.70
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 141.28 156.47 -15.18
    รายได้อื่น
    		 24.39 31.40 -7.01
    รวมรายได้
    		 456.60 445.10 11.50
    ค่าใช้จ่ายในการบริการ
    		 40.28 29.24 11.04
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 90.44 84.18 6.26
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 110.52 70.50 40.02
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 241.25 183.93 57.32
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 215.36 261.17 -45.82
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -83.98 -69.25 -14.73
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 131.38 191.92 -60.54
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.28 -43.08 14.79
    กำไรสำหรับปี
    		 103.10 148.85 -45.75
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -0.46
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.09
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)
    		 -0.37
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 102.73 148.85 -46.12
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 103.10 148.85 -45.75
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    103097600
    		 148.85
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 102.73 148.85 -46.12
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    102725869
    		 148.85
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		83.98 0.00 83.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.64 4.69 2.95
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 23.30 21.88 1.42
    หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
    		 92.72 48.62 44.10
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 -5.50
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.20 -0.01 -0.19
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.12 -0.79 0.66
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.43 0.00 1.44
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -30.32 -27.56 -2.76
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.88 0.70 2.18
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 307.20 308.72 -1.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.89 8.45 -6.56
    ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 -196.49 -124.73 -71.76
    ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 -0.09 -196.44 196.35
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 21.32 85.22 -63.89
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 69.77 -75.02 144.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.47 3.87 -3.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.30 0.57 -0.87
    เงินรับรอคืนให้ลูกค้า
    		 -3.21 -32.87 29.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.24 -5.26 16.49
    เงินค้ำประกันซองประกวดราคารอคืนให้ลูกค้า
    		 -53.15 54.00 -107.15
    กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 158.65 26.51 132.14
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -87.79 -61.41 -26.37
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -53.56 -53.42 -0.14
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 17.31 -88.32 105.63
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเพื่อค้า
    		 -1,500.00 -950.00 -550.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
    		 740.12 1,010.79 -270.66
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 54.41 -59.88 114.29
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -18.04 -12.57 -5.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 6.24 0.01 6.23
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -717.27 -11.66 -705.61
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 -0.65 -1.79 1.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,411.43 1,941.00 1,470.43
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,581.87 -1,900.96 -1,680.91
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -12.67 -22.20 9.54
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,263.60 312.33 951.27
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -150.00 -150.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.66 -0.61 -4.06
    เงินสดรับจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 78.10 94.98 -16.87
    เงินสดจ่ายชำระคืนสัญญาเช่าซื้อ
    		 -103.35 -62.31 -41.04
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 2.92 2.57 0.35
    เงินปันผลจ่าย
    		 -72.84 -70.42 -2.41
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 830.03 142.59 687.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 130.06 42.61 87.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 106.17 63.56 42.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 236.23 106.17 130.06
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อค้า
    		 30.00
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 9.25