EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 257.23 265.57 -8.34
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 156.47 139.79 16.68
    รายได้อื่น
    		 31.40 13.60 17.80
    รวมรายได้
    		 445.10 418.96 26.13
    ค่าใช้จ่ายในการบริการ
    		 29.24 38.48 -9.24
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 84.18 78.59 5.59
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 70.50 58.47 12.03
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 183.93 175.54 8.38
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 261.17 243.42 17.75
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -69.25 -62.09 -7.16
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 191.92 181.33 10.59
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -43.08 -35.84 -7.24
    กำไรสำหรับปี
    		 148.85 145.49 3.36
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 148.85 144.91 3.93
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 148.85 144.91 3.93
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		69.25 0.00 69.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.69 3.05 1.64
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 21.88
    หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
    		 48.62 58.47 -9.85
    ขาดทุน(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.01 0.01 -0.01
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.79
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -27.56 -38.73 11.17
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.70 0.52 0.18
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 308.72 266.74 41.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 8.45 9.43 -0.99
    ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 -124.73 -394.48 269.76
    ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 -196.44 -12.82 -183.62
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 85.22 57.34 27.88
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -75.02 34.03 -109.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.87 -1.80 5.67
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.57 -1.90 2.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.88 36.91 -21.03
    กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 26.51 -6.57 33.08
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -61.41 -58.45 -2.97
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -53.42 -36.76 -16.66
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -88.32 -101.77 13.45
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเพื่อค้า
    		 -950.00 -60.00 -890.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
    		 1,010.79
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -59.88 -11.32 -48.56
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.57 -2.68 -9.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.01 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.66 -73.99 62.33
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 38.25 -461.24 499.49
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -22.20 -23.82 1.62
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 312.33 378.46 -66.13
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -150.00 -200.00 50.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.61 -0.61 0.00
    เงินสดรับจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 94.98 108.38 -13.41
    เงินสดจ่ายชำระคืนสัญญาเช่าซื้อ
    		 -62.31 -45.17 -17.14
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 2.57 0.31 2.27
    เงินสดรับค่าหุ้นสามัญจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -70.42 -2.23 -68.20
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 142.59 160.60 -18.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 42.61 -15.16 57.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 63.56 78.72 -15.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 106.17 63.56 42.61