EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 265.57 174.30 91.28
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 139.79 97.00 42.79
    รายได้อื่น
    		 13.60 15.89 -2.29
    รวมรายได้
    		 418.96 287.19 131.77
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 38.48 28.41 10.08
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 78.59 63.26 15.33
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 58.47 23.75 34.72
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 175.54 115.42 60.13
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 243.42 171.77 71.65
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -62.09 -45.02 -17.07
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 181.33 126.76 54.57
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.84 -26.09 -9.75
    กำไรสำหรับปี
    		 145.49 100.66 44.83
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -0.72
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.14
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)
    		 -0.57
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 144.91 100.66 44.25
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    		62.09 0.00 62.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.05 2.34 0.71
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
    		 58.47 23.75 34.72
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
    		 0.01
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -38.73 -33.02 -5.71
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.52 0.47 0.05
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 266.74 165.32 101.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 9.43 -0.11 9.54
    ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 -394.48 -447.39 52.91
    ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 -12.82 -343.98 331.15
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 57.34 -26.67 84.01
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 34.03 13.62 20.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.80 -2.84 1.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1.90 1.77 -3.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 36.91 25.90 11.01
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6.57 -616.51 609.95
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -58.45 -43.43 -15.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -36.76 -26.60 -10.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -101.77 -686.55 584.78
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเพื่อค้า
    		 -60.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -11.32 13.41 -24.73
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.68 -5.10 2.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.02 -0.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -73.99 8.32 -82.31
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -461.24 530.65 -991.90
    เงินสดรับจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 400.00
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.31
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 6.53 54.70 -48.17
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -23.82 -12.85 -10.98
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 378.46 149.57 228.88
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -200.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.61 -0.61 0.00
    เงินสดรับจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 108.38
    เงินสดจ่ายชำระคืนสัญญาเช่าซื้อ
    		 -45.17
    เงินปันผลจ่าย
    		 -2.23 -36.00 33.77
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 160.60 685.48 -524.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -15.16 7.25 -22.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 78.72 71.47 7.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 63.56 78.72 -15.16