EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 174.30 119.69 54.60
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 97.00 56.17 40.84
    รายได้อื่น
    		 15.89 15.05 0.84
    รวมรายได้
    		 287.19 190.91 96.28
    ค่าใช้จ่ายในการขาย/จัดหาสินค้า
    		 28.41 15.75 12.65
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 63.26 43.19 20.07
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 23.75 13.30 10.46
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 115.42 72.24 43.18
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 171.77 118.68 53.10
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -45.02 -29.57 -15.45
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 126.76 89.11 37.65
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.09 -18.66 -7.43
    กำไรสำหรับปี
    		 100.66 70.45 30.22
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 100.66 70.17 30.49
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    		126.76 0.00 126.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2.34 1.94 0.40
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
    		 23.75 13.09 10.66
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -33.02 -29.81 -3.21
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
    		 0.64 0.29 0.35
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.47 0.42 0.05
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 44.38 29.28 15.10
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 165.32 104.32 61.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.11 29.07 -29.17
    ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 -447.39 2.66 -450.06
    ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 -343.98 -272.55 -71.43
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -26.67 78.06 -104.73
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 13.62 -37.92 51.55
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 -2.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.84 -0.93 -1.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1.77 -7.72 9.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 25.90 -0.94 26.83
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -616.51 -113.78 -502.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -43.43 -25.46 -17.97
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.60 -16.76 -9.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -686.55 -156.00 -530.55
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 13.41 -27.32 40.73
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.10 -3.99 -1.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.00 0.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 8.32 -31.30 39.62
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 530.65 -53.02 583.67
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 54.70
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -12.85 -22.33 9.48
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.61 -0.61 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 149.57 348.74 -199.16
    เงินปันผลจ่าย
    		 -36.00 -24.00 -12.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 685.48 248.79 436.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 7.25 61.50 -54.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 71.47 9.97 61.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 78.72 71.47 7.25