EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
10.55 | -417.30 | 427.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.46 | 8.25 | -0.79 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
18.25 | 404.59 | -386.33 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -0.18 | |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -0.65 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.16 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-86.93 | -44.55 | -42.39 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.65 | 0.58 | 0.07 |
รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.99 | 23.84 | 0.14 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-26.04 | -24.25 | -1.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | 1.81 | -2.07 |
ลูกหนี้การค้า - ขายผ่อนชำระ
|
-61.22 | -22.24 | -38.99 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
50.66 | 10.98 | 39.69 |
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
36.71 | -28.71 | 65.42 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
5.17 | 9.44 | -4.27 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.21 | 6.79 | -6.58 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
14.45 | -17.75 | 32.21 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
0.27 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | -2.57 | 2.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.11 | 4.58 | 11.52 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-11.71 | -22.32 | 10.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.32 | -1.14 | -3.19 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.87 | 8.58 | -13.46 |
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
14.63 | -76.80 | 91.43 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
87.00 | 44.55 | 42.45 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.42 | -22.13 | 0.71 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่าย)
|
-7.98 | 3.65 | -11.63 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
72.22 | -50.74 | 122.97 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -120.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 160.51 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
7.24 | 9.63 | -2.39 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.16 | -0.32 | 0.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.58 | -0.83 | -2.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.59 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
3.49 | 50.58 | -47.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
113.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-113.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 300.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-54.00 | -300.00 | 246.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.21 | -3.14 | -0.07 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-57.21 | -3.14 | -54.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
18.51 | -3.30 | 21.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
68.00 | 89.47 | -21.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
86.51 | 86.17 | 0.34 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.12 | |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
1.06 | 0.00 |