EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
7.31 | -63.75 | 71.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.84 | 5.92 | -1.08 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
10.91 | 51.70 | -40.79 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -0.17 | |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -0.42 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.16 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-55.22 | -34.46 | -20.76 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.43 | 0.39 | 0.05 |
รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.90 | 16.66 | -0.76 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-15.83 | -22.96 | 7.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | 0.69 | -1.06 |
ลูกหนี้การค้า - ขายผ่อนชำระ
|
-41.18 | -13.50 | -27.69 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
-40.56 | -11.78 | -28.78 |
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-35.75 | -3.88 | -31.87 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.95 | 9.42 | -7.47 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.20 | 5.44 | -5.24 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
2.29 | -22.95 | 25.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.09 | -2.03 | 0.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.29 | 1.46 | 12.83 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.29 | -29.53 | 29.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.77 | -0.21 | -1.56 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.33 | 8.58 | -11.92 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-120.87 | -81.25 | -39.62 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
55.23 | 34.46 | 20.77 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.17 | -15.69 | 1.52 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่าย)
|
-2.56 | 5.47 | -8.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-82.37 | -57.01 | -25.37 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 120.51 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.24 | 2.94 | -3.18 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | -0.07 | 0.07 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.80 | -0.81 | -1.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.59 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.04 | 24.16 | -27.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
73.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
80.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 300.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-54.00 | -300.00 | 246.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.14 | -2.09 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
88.86 | -2.09 | 90.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3.45 | -34.94 | 38.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
68.00 | 89.47 | -21.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
71.45 | 54.53 | 16.92 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.94 | 0.12 | 0.81 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
1.06 | 0.00 |