EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
4.00 | -29.81 | 33.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.29 | 3.19 | -0.90 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.44 | 21.50 | -17.06 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -0.38 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.16 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-27.57 | -15.60 | -11.97 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.22 | 0.19 | 0.02 |
รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.96 | 7.47 | 0.49 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-8.67 | -12.28 | 3.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.16 | -0.11 |
ลูกหนี้การค้า - ขายผ่อนชำระ
|
-22.99 | -7.61 | -15.38 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
-41.13 | 17.60 | -58.73 |
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-28.18 | -26.66 | -1.52 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.49 | 1.13 | -1.62 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.20 | 3.95 | -3.75 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
4.99 | -16.95 | 21.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.41 | -2.60 | 1.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.86 | 2.09 | 1.77 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2.86 | -5.44 | 8.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.09 | -0.53 | -0.56 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.00 | 5.07 | -7.07 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-94.00 | -42.08 | -51.92 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
27.57 | 15.60 | 11.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.19 | -6.53 | -0.66 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่าย)
|
0.00 | 5.47 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-73.62 | -27.53 | -46.09 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 100.51 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.29 | 7.41 | -7.70 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.64 | -0.81 | 0.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.59 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.94 | 88.68 | -89.61 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
130.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-54.00 | -100.00 | 46.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.07 | -1.05 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
74.93 | -101.05 | 175.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.38 | -39.90 | 40.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
68.00 | 89.47 | -21.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
68.38 | 49.57 | 18.81 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.12 | 0.19 | -0.07 |