ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
รายได้ค่าเช่าและบริการ
339.68 360.13 -20.45
รายได้ดอกเบี้ย
2.32 2.50 -0.18
รายได้อื่น
0.75 2.06 -1.31
รวมรายได้
342.75 364.69 -21.94
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
90.30 93.77 -3.47
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
7.23 7.45 -0.22
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
0.81 0.84 -0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
2.16 2.24 -0.07
ค่าธรรมเนียมการจัดการอสังหาริมทรัพย์
13.90 14.66 -0.76
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
0.88 0.81 0.06
ค่าใช้จ่ายในการขาย
11.85 12.88 -1.03
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
41.72 42.01 -0.29
รวมค่าใช้จ่าย
168.86 174.67 -5.81
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
173.89 190.02 -16.14
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุน
0.01 0.00 0.01
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุน
52.02 24.00 28.02
รวมรายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
52.03 24.00 28.03
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
225.91 214.02 11.89
-174.90 -247.71 72.82
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
225.91 214.02 11.89
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
-174.90 -247.71 72.82
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี
51.02 -33.69 84.71
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
3,489.85 3,523.53 -33.69
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
3,540.87 3,489.85 51.02
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
-611.10 -998.20 387.10
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
627.80 1,015.47 -387.68
การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
16.70 17.28 -0.58
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
-1.73 2.55 -4.28
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
-0.16 -0.15 -0.01
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในเงินมัดจำ
-0.02 0.46 -0.48
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์อื่น
-0.29 0.21 -0.50
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-0.90 1.40 -2.29
การลดลงในเงินมัดจำรับจากลูกค้า
-4.07 -1.79 -2.28
การลดลงในหนี้สินอื่น
-1.37 -0.80 -0.57
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนตัดจ่าย
-1.54 -1.78 0.24
รายการขาดทุน (กำไร) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุน
-0.01 0.00 -0.01
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
180.53 242.35 -61.82
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
-174.90 -247.71 72.82
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
5.63 -5.37 11.00
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี
19.83 25.19 -5.37
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี (หมายเหตุ 8)
25.46 19.83 5.63