EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LHK 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LHK 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 318.80 160.25 158.56
    ค่าเสื่อมราคา
    		 47.43 52.18 -4.75
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.38 0.39 -0.01
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.34 -0.18 0.52
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -6.35 -8.52 2.17
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.13 -0.23 0.10
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.06 0.07
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.28 0.15 0.13
    สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.07 -0.05 0.13
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -2.85 -2.51 -0.34
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.63 6.56 -2.93
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.02 -0.14 0.13
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.83 -1.34 -0.49
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.17 -0.17 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.15 -0.23 0.08
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.35 1.04 0.32
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 360.80 207.13 153.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -105.55 -15.67 -89.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -233.17 91.22 -324.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.06 0.67 -6.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 0.08 -0.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 174.43 -18.46 192.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.21 0.26 -3.47
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.56 -9.41 6.85
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 184.58 255.82 -71.24
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.26 -0.88 -0.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -46.40 -15.51 -30.89
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 136.93 239.43 -102.50
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -21.78 -18.58 -3.21
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -45.00 -37.00 -8.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 110.65 70.50 40.15
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.17 0.17 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 6.35 4.93 1.41
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.16 0.25 -0.10
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 50.54 20.28 30.26
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 14.50 -13.20 27.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 0.00 8.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 0.00 -8.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.36 -3.36 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -228.10 -136.58 -91.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -216.96 -153.15 -63.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.09 -0.06 0.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -29.41 106.50 -135.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 317.82 211.32 106.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 288.42 317.82 -29.41
    กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 4.00 2.03 1.97