EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LHK 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LHK 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 160.25 157.80 2.45
    ค่าเสื่อมราคา
    		 52.18 53.43 -1.25
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.39 0.30 0.09
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.18 0.06 -0.24
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -8.52 4.52 -13.04
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.23 -0.06 -0.17
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -0.19 0.13
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 0.00
    สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.05 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.51 -2.64 0.13
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.56 13.36 -6.80
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.14 0.19 -0.34
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.34 -1.95 0.61
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.17 -0.17 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.23 -0.57 0.34
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.04 2.64 -1.61
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 207.13 226.71 -19.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -15.67 130.66 -146.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 91.22 123.11 -31.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.67 1.87 -1.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 8.53 -8.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -18.46 -149.03 130.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.26 1.19 -0.94
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -9.41 -12.41 3.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 255.82 330.64 -74.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.88 -2.60 1.72
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.51 -38.13 22.62
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 239.43 289.91 -50.49
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -18.58 -93.56 74.98
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -37.00 -143.00 106.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 70.50 40.60 29.90
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.17 0.17 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.93 3.60 1.34
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.25 0.58 -0.33
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 20.28 -191.61 211.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -13.20 -36.53 23.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 8.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -8.00 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.36 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -136.58 -164.82 28.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -153.15 -201.35 48.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.06 0.05 -0.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 106.50 -103.00 209.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 211.32 314.32 -103.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 317.82 211.32 106.50
    zero
    		 0.00
    ประกันภัย
    		 -2.03 0.90 -2.93
    มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.00 -0.05