EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LHK 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
157.80 | 250.09 | -92.29 |
ค่าเสื่อมราคา
|
53.43 | 55.46 | -2.03 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.30 | 0.20 | 0.10 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.06 | -3.22 | 3.28 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
4.52 | -11.44 | 15.96 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.06 | 0.00 | -0.06 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.19 | -0.03 | -0.16 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.64 | -2.95 | 0.31 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
13.36 | 4.23 | 9.13 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.19 | 0.63 | -0.44 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.95 | -2.14 | 0.19 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.17 | -0.16 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.57 | -0.68 | 0.11 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.64 | 4.43 | -1.79 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
226.71 | 294.41 | -67.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
130.66 | 36.21 | 94.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
123.11 | -41.61 | 164.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.87 | -2.67 | 4.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.53 | -8.22 | 16.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-149.03 | -47.59 | -101.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.19 | -1.76 | 2.96 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-12.41 | 0.00 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
330.64 | 228.77 | 101.88 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.60 | -4.42 | 1.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-38.13 | -57.97 | 19.84 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
289.91 | 166.38 | 123.54 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-143.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-93.56 | -189.30 | 95.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
40.60 | 0.50 | 40.10 |
เงินสดรับจากการลดทุนของหน่วยลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.17 | 5.06 | -4.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.60 | 4.59 | -0.99 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.58 | 0.68 | -0.09 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
|
-191.61 | -178.47 | -13.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-36.53 | 56.40 | -92.93 |
เงินปันผลจ่าย
|
-164.82 | -218.92 | 54.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-201.35 | -162.52 | -38.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.05 | -0.04 | 0.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-103.00 | -174.65 | 71.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
314.32 | 488.97 | -174.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
211.32 | 314.32 | -103.00 |
zero
|
0.00 | ||
ประกันภัย
|
0.90 | 0.63 | 0.27 |
มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.05 | 0.74 | -0.79 |