EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LHK 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
160.12 | 195.03 | -34.91 |
ค่าเสื่อมราคา
|
91.62 | 88.27 | 3.35 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.14 | 0.14 | 0.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
6.44 | -1.00 | 7.44 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
2.66 | -9.31 | 11.97 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.09 | ||
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.13 | -1.01 | -0.12 |
การเปลี่ยนแปลงในสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.20 | 2.44 | -0.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.16 | 0.00 | -0.16 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.20 | -0.69 | -0.51 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.20 | -0.21 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.90 | -0.98 | 0.08 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
13.64 | 17.04 | -3.40 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
273.14 | 289.69 | -16.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
9.88 | -19.36 | 29.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
156.79 | 17.17 | 139.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.93 | -0.27 | 3.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.90 | -5.20 | 10.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-72.39 | -63.80 | -8.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 0.16 | -0.02 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
375.39 | 218.38 | 157.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.98 | -16.66 | 2.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.58 | -39.38 | 3.81 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
325.84 | 162.34 | 163.50 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-4.50 | -20.00 | 15.50 |
เงินฝากมีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.50 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-65.47 | -82.93 | 17.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
20.12 | 5.00 | 15.12 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.20 | 0.21 | -0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.22 | 1.03 | 0.19 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.91 | 1.01 | -0.09 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
|
-48.02 | -95.68 | 47.67 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-125.89 | 105.48 | -231.37 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.85 | -7.77 | 2.92 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนบริษัทย่อย
|
1.25 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-105.40 | -93.49 | -11.92 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-234.89 | 4.22 | -239.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.09 | -0.01 | -0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
42.84 | 70.87 | -28.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
134.81 | 63.94 | 70.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
177.64 | 134.81 | 42.84 |
ประกันภัย
|
-5.15 | 7.74 | -12.89 |
มูลค่าเงินลงทุน
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |