EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LHK 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LHK 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 87.28 53.85 33.43
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 70.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 855.39 541.54 313.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 896.03 553.95 342.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.66 7.03 -0.37
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,915.88 1,156.37 759.51
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 46.00 5.00 41.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 11.25 9.14 2.11
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 3.21
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 5.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 447.90 349.50 98.41
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.48 0.38 0.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.18 2.46 0.71
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 517.02 366.48 150.54
    รวมสินทรัพย์
    		 2,432.90 1,522.84 910.05
    		0.02 0.01 0.01
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 469.90 266.17 203.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 531.50 223.12 308.38
    ภายในหนึ่งปี
    		 4.35 3.63 0.72
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 25.11 9.35 15.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.44 6.07 2.37
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,039.29 508.34 530.95
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 8.03 9.57 -1.54
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 25.33 16.08 9.25
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 33.36 25.65 7.72
    รวมหนี้สิน
    		 1,072.66 533.99 538.67
    หุ้นสามัญ 383,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 383.00 320.00 63.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 519.67 330.67 189.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 38.05 24.46 13.59
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 250.13 183.32 66.81
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.03
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,190.88 858.45 332.43
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 169.36 130.41 38.95
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,360.24 988.86 371.38
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,432.90 1,522.84 910.05
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 2,889.38 2,287.87 601.51
    เงินปันผลรับ
    		 0.02
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุน
    		 9.60
    รายได้อื่น
    		 39.64 34.07 5.57
    รวมรายได้
    		 2,938.64 2,321.94 616.70
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 2,542.06 2,037.69 504.37
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 63.29 50.40 12.89
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 83.99 67.61 16.38
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,689.34 2,155.70 533.64
    ทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 249.30 166.24 83.06
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.11 1.62 0.49
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 251.41 167.86 83.55
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -17.95 -19.60 1.65
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 233.47 148.27 85.20
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.17 -25.78 -6.39
    กำไรสำหรับปี
    		 201.30 122.48 78.82
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.03
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 201.33 122.48 78.84
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 157.20 96.72 60.48
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 44.10 25.76 18.34
    201301609
    		 122.48
    201326888
    		 122.48
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 330.36 320.00 10.36
    กำไรก่อนภาษี
    		 233.47 148.27 85.20
    ค่าเสื่อมราคา
    		 66.64 56.04 10.60
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.18 1.47 -1.29
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.24 -4.04 3.80
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 17.18 3.13 14.05
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.93 -3.81 4.74
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -9.60
    การเปลี่ยนแปลงในสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.79 2.13 -0.34
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.10 -0.91 0.80
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.29
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.32 -0.08 -0.24
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 15.69 17.97 -2.28
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 323.19 218.55 104.65
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 218.10 199.00 19.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.85 -17.88 2.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.96 -29.70 7.74
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 180.29 151.42 28.87
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.43 0.08 0.35
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 12.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -114.95 -65.22 -49.73
    เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
    		 45.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.19 7.25 -3.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
    		 -52.81 -57.89 5.08
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.05 -39.76 32.72
    เงินปันผลจ่าย
    		 -81.95 -70.40 -11.55
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.07 -3.50 -1.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -94.07 -73.67 -20.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 33.43 19.88 13.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 53.85 33.97 19.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 87.28 53.85 33.43
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 3.90 11.06 -7.16
    ส่วนเกินกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.03