EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LHK 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LHK 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 53.85 33.97 19.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 541.54 570.60 -29.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 553.95 525.20 28.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.03 13.76 -6.74
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,156.37 1,143.54 12.83
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 5.00 5.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 9.14 7.58 1.56
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 349.50 332.70 16.80
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.38 1.85 -1.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.46 2.34 0.12
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 366.48 349.47 17.00
    รวมสินทรัพย์
    		 1,522.84 1,493.01 29.84
    		0.01 0.01 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 266.17 307.05 -40.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 223.12 249.92 -26.81
    ภายในหนึ่งปี
    		 3.63 2.30 1.33
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 9.35 13.28 -3.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.07 6.32 -0.25
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 508.34 578.88 -70.54
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 9.57 3.34 6.23
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 16.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 25.65 3.34 22.30
    รวมหนี้สิน
    		 533.99 582.22 -48.24
    หุ้นสามัญ 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 320.00 320.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 330.67 330.67 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 24.46 18.43 6.03
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 183.32 175.75 7.56
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 858.45 844.85 13.59
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 130.41 65.93 64.48
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 988.86 910.78 78.08
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,522.84 1,493.01 29.84
    0.30999994277954
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 2,287.87 2,415.00 -127.14
    รายได้อื่น
    		 34.07 39.35 -5.28
    รวมรายได้
    		 2,321.94 2,454.35 -132.41
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 2,037.69 2,137.16 -99.47
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 50.40 57.76 -7.36
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 67.61 62.78 4.83
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,155.70 2,257.70 -102.00
    ทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 166.24 196.65 -30.41
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.62 1.40 0.23
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 167.86 198.05 -30.18
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -19.60 -16.85 -2.75
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 148.27 181.19 -32.93
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -25.78 -29.17 3.38
    กำไรสำหรับปี
    		 122.48 152.03 -29.54
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 122.48 152.03 -29.54
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 96.72 139.11 -42.39
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 25.76 12.92 12.84
    122484377
    		 152.03
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 148.27 181.19 -32.93
    ค่าเสื่อมราคา
    		 56.04 63.17 -7.13
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.47 2.51 -1.03
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -4.04 -8.54 4.50
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 3.13 -8.91 12.04
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -3.81 -2.02 -1.79
    การเปลี่ยนแปลงในสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.13
    กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.91 2.74 -3.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.04 -0.04
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 17.97 15.15 2.82
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 218.55 250.63 -32.08
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 199.00 92.03 106.97
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.88 -15.21 -2.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.70 -20.43 -9.27
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 151.42 56.39 95.03
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -65.22 -52.41 -12.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 7.25 2.02 5.23
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
    		 -57.89 8.13 -66.02
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -39.76 -18.63 -21.13
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 40.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -70.40 -48.00 -22.40
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.50 -3.65 0.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -73.67 -75.78 2.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 19.88 -11.25 31.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 33.97 45.22 -11.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 53.85 33.97 19.88
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 11.06 2.07 8.99